SHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHC ( ZAR28.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHC?
Metrica chiave: Poiché SHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHC su PE?
Rapporto PE
61.2x
Guadagni
UK£37.40m
Cap. di mercato
UK£2.29b
SHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
16.2x
Valore d'impresa/EBITDA
29x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
61.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R28.20
R38.54
+36.7%
9.2%
R47.15
R34.00
n/a
11
Dec ’25
R31.27
R39.23
+25.5%
9.2%
R48.00
R34.62
n/a
11
Nov ’25
R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%
R47.77
R34.45
n/a
10
Oct ’25
R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%
R48.03
R32.33
n/a
10
Sep ’25
R34.05
R39.22
+15.2%
11.0%
R48.70
R32.78
n/a
10
Aug ’25
R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%
R48.69
R29.26
n/a
10
Jul ’25
R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%
R41.40
R28.75
n/a
10
Jun ’25
R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%
R41.68
R28.94
n/a
11
May ’25
R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%
R42.33
R29.40
n/a
11
Apr ’25
R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%
R42.98
R29.85
n/a
11
Mar ’25
R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%
R43.34
R29.38
n/a
11
Feb ’25
R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%
R43.17
R29.26
n/a
11
Jan ’25
R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%
R41.77
R28.31
n/a
9
Dec ’24
R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%
R42.52
R28.82
R31.27
8
Nov ’24
R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%
R42.53
R28.82
R31.22
9
Oct ’24
R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%
R42.46
R28.78
R34.11
10
Sep ’24
R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%
R39.62
R27.39
R34.05
10
Aug ’24
R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%
R39.62
R27.39
R35.62
10
Jul ’24
R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%
R41.07
R31.68
R32.40
9
Jun ’24
R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%
R38.12
R31.00
R34.77
8
May ’24
R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%
R37.52
R30.51
R32.05
7
Apr ’24
R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%
R38.13
R30.28
R34.76
6
Mar ’24
R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%
R53.61
R26.15
R31.12
7
Feb ’24
R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%
R52.88
R23.65
R31.08
7
Jan ’24
R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%
R50.73
R22.68
R32.50
7
Dec ’23
R21.78
R31.35
+43.9%
27.3%
R50.73
R22.68
R28.45
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 00:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shaftesbury Capital PLC è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.