Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R63.4b

Shaftesbury Capital Valutazione

SHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.10
Fair Value
3.0k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHC ( ZAR34.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHC?

Metrica chiave: Poiché SHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHC su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUK£252.10m
Cap. di mercatoUK£2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
VKE Vukile Property Fund
14.4xn/aR23.8b
RES Resilient REIT
6.1xn/aR19.7b
HYP Hyprop Investments
4.9xn/aR16.1b
CVW Castleview Property Fund
6.2xn/aR7.8b
SHC Shaftesbury Capital
10.5x1.62%R2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHC 10.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR34.50
R40.49
+17.36%
10.33%R50.37R33.90n/a10
May ’26R33.14
R41.71
+25.87%
10.47%R51.74R34.82n/a10
Apr ’26R29.68
R38.80
+30.74%
12.74%R49.15R30.72n/a10
Mar ’26R28.74
R37.01
+28.78%
15.04%R48.42R27.24n/a11
Feb ’26R28.80
R37.56
+30.43%
12.57%R48.01R30.01n/a11
Jan ’26R31.27
R38.54
+23.24%
9.19%R47.15R34.00n/a11
Dec ’25R31.27
R39.23
+25.46%
9.19%R48.00R34.62n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.91%
8.76%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.10%
9.80%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.00%
10.98%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.16%
12.69%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.59%
9.76%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.48%
9.67%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.68%
9.33%R42.33R29.40R33.1411
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.86%
9.73%R42.98R29.85R29.6811
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.12%
11.69%R43.34R29.38R28.7411
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.17%
11.13%R43.17R29.26R28.8011
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.57%
10.56%R41.77R28.31R31.279
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.72%
11.14%R42.52R28.82R31.278
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.32%
10.56%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.08%
10.16%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.27%
9.84%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.00%
9.84%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.04%
7.94%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.10%
7.17%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.18%
6.39%R37.52R30.51R32.057
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R39.73
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 17:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shaftesbury Capital PLC è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Nicholas WebbBNP Paribas Exane