Primary Health Properties Plc

JSE:PHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R32.7b

Primary Health Properties Valutazione

PHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R10.96
Fair Value
119.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PHP ( ZAR24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR10.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHP?

Metrica chiave: Poiché PHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHP su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUK£41.40m
Cap. di mercatoUK£1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
RDF Redefine Properties
7.8xn/aR30.9b
VKE Vukile Property Fund
14.4xn/aR23.9b
GRT Growthpoint Properties
12.3xn/aR44.4b
RES Resilient REIT
6.2xn/aR20.1b
PHP Primary Health Properties
32.6xn/aR1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHP 32.6xMedia del settore 25.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR24.00
R25.10
+4.6%
7.3%R27.07R22.64n/a3
May ’26R24.00
R25.10
+4.6%
7.3%R27.07R22.64n/a3
Apr ’26R22.98
R24.25
+5.5%
6.4%R26.03R21.77n/a4
Mar ’26R21.40
R23.19
+8.4%
9.9%R25.48R17.84n/a9
Feb ’26R22.00
R24.03
+9.2%
6.2%R26.09R21.24n/a9
Jan ’26R21.98
R24.31
+10.6%
6.2%R26.08R21.92n/a9
Dec ’25R21.60
R24.31
+12.5%
6.2%R26.08R21.92n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93R24.009
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21R22.989
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51R21.409
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16R22.009
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16R21.989
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16R21.609
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
R24.24
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 04:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Primary Health Properties Plc è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research