Redefine Properties Limited

JSE:RDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R32.6b

Redefine Properties Valutazione

RDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RDF ( ZAR4.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR5.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDF?

Metrica chiave: Poiché RDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RDF su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniR3.97b
Cap. di mercatoR32.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
GRT Growthpoint Properties
35.6xn/aR45.1b
BTN Burstone Group
34.1xn/aR7.9b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
ATT Attacq
9.9xn/aR9.4b
RDF Redefine Properties
8.2xn/aR32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RDF 8.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies21PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore ZA REITs ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR4.83
R5.11
+5.8%
4.5%R5.45R4.80n/a4
Nov ’25R4.93
R4.99
+1.2%
6.4%R5.45R4.60n/a4
Oct ’25R4.94
R4.50
-8.9%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Sep ’25R4.76
R4.50
-5.5%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Aug ’25R4.34
R4.51
+4.0%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jul ’25R4.24
R4.51
+6.4%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jun ’25R3.59
R4.45
+24.0%
6.1%R4.80R4.10n/a4
May ’25R3.96
R4.43
+12.0%
4.3%R4.70R4.30n/a3
Apr ’25R3.95
R4.48
+13.5%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Mar ’25R3.99
R4.48
+12.4%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Feb ’25R4.16
R4.37
+5.0%
2.2%R4.50R4.30n/a3
Jan ’25R3.85
R4.31
+12.0%
3.4%R4.50R4.14n/a3
Dec ’24R3.51
R4.19
+19.2%
4.5%R4.40R3.90n/a4
Nov ’24R3.58
R4.11
+14.8%
4.6%R4.40R3.90R4.934
Oct ’24R3.55
R4.11
+15.8%
4.6%R4.40R3.90R4.944
Sep ’24R3.62
R4.11
+13.5%
4.6%R4.40R3.90R4.764
Aug ’24R3.61
R4.11
+13.9%
4.6%R4.40R3.90R4.344
Jul ’24R3.29
R4.33
+31.7%
10.2%R5.03R3.90R4.244
Jun ’24R3.19
R4.41
+38.2%
10.7%R5.03R3.90R3.594
May ’24R3.88
R4.91
+26.5%
3.0%R5.03R4.70R3.963
Apr ’24R3.64
R4.85
+33.2%
3.1%R5.00R4.70R3.952
Mar ’24R3.77
R4.77
+26.4%
3.6%R5.00R4.60R3.993
Feb ’24R4.09
R4.43
+8.2%
12.6%R5.00R3.50R4.164
Jan ’24R4.23
R4.43
+4.6%
12.6%R5.00R3.50R3.854
Dec ’23R3.81
R4.40
+15.5%
12.6%R5.00R3.50R3.514
Nov ’23R4.03
R4.40
+9.2%
12.6%R5.00R3.50R3.584

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.35

7D

-3.6%

1Y

23.2%