Hammerson Plc

JSE:HMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R32.2b

Hammerson Valutazione

HMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMN ( ZAR65.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR32.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMN?

Metrica chiave: Poiché HMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HMN su PS?
Rapporto PS6.2x
VenditeUK£229.90m
Cap. di mercatoUK£1.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.3b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
HMN Hammerson
6.2x2.3%R1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HMN 6.2xMedia del settore 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.2x
Rapporto equo PS 7.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR65.44
R70.18
+7.2%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73n/a14
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00n/a15
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89n/a15
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43n/a15
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Feb ’24R56.50
R48.89
-13.5%
26.1%R82.70R31.81R62.9019
Jan ’24R49.50
R47.45
-4.1%
26.3%R81.09R31.19R68.0019
Dec ’23R51.50
R46.51
-9.7%
27.5%R81.17R31.22R65.0019
Nov ’23R41.30
R43.10
+4.3%
31.5%R78.33R30.13R50.7017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%