Assura Valutazione
AHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHR ( ZAR10 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHR?
Metrica chiave: Poiché AHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | UK£66.10m |
| Cap. di mercato | UK£1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
RDF Redefine Properties | 7.8x | n/a | R30.8b |
VKE Vukile Property Fund | 13.3x | n/a | R22.0b |
GRT Growthpoint Properties | 34.8x | n/a | R44.2b |
HYP Hyprop Investments | 6.8x | n/a | R16.7b |
AHR Assura | 19.4x | 19.9% | R1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R10.00 | R11.02 +10.2% | 8.3% | R12.54 | R9.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | R11.44 0% | 6.4% | R12.85 | R10.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | R11.44 0% | 6.4% | R12.85 | R10.51 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | R11.39 0% | 5.8% | R12.76 | R10.44 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | R11.47 0% | 5.9% | R12.65 | R10.35 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | R11.47 0% | 5.9% | R12.65 | R10.35 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | R11.87 0% | 5.2% | R13.17 | R10.77 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | R11.92 0% | 4.0% | R12.94 | R11.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | R12.10 0% | 4.0% | R13.16 | R11.48 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | R12.40 0% | 4.3% | R13.29 | R11.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | R12.32 0% | 4.8% | R13.29 | R11.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | R12.14 0% | 6.3% | R13.78 | R11.21 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | R12.14 0% | 6.3% | R13.78 | R11.21 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | R11.85 0% | 7.1% | R13.36 | R10.87 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | R12.47 0% | 7.4% | R13.74 | R11.18 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | R12.92 0% | 6.5% | R14.11 | R11.72 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | R12.79 0% | 12.7% | R17.13 | R11.19 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | R13.87 0% | 13.9% | R17.60 | R12.20 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | R14.64 0% | 13.8% | R18.27 | R12.67 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | R13.40 0% | 13.7% | R16.47 | R10.98 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | R13.40 0% | 13.7% | R16.47 | R10.98 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | R13.34 0% | 12.8% | R16.43 | R10.95 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | R13.46 0% | 11.2% | R15.97 | R11.71 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | R13.68 0% | 11.7% | R16.18 | R11.56 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | R14.19 0% | 11.7% | R16.58 | R11.84 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | R14.39 0% | 11.2% | R16.08 | R11.07 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safari Investments RSA
R1.6b
SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.
SAR
R6.25
7D
0%
1Y
11.4%
Redefine Properties
R30.8b
Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).
RDF
R4.56
7D
-4.8%
1Y
31.4%
Spear Reit
R2.5b
SEA
R9.20
7D
-1.7%
1Y
19.6%