Sirius Real Estate Limited

JSE:SRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R35.1b

Sirius Real Estate Valutazione

SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R9.37
Fair Value
149.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRE ( ZAR23.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR9.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?

Metrica chiave: Poiché SRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRE su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€178.10m
Cap. di mercato€1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
FFB Fortress Real Estate Investments
8.8xn/aR24.2b
NRP NEPI Rockcastle
7.8x3.14%R95.6b
MSP MAS
6xn/aR15.9b
LTE Lighthouse Properties
12.5xn/aR16.6b
SRE Sirius Real Estate
9.5x2.30%R1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRE 9.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies12PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR23.41
R27.92
+19.25%
5.45%R30.06R25.49n/a5
Jun ’26R23.03
R27.03
+17.38%
6.17%R30.31R25.70n/a5
May ’26R22.75
R27.37
+20.32%
7.89%R30.94R24.12n/a5
Apr ’26R20.41
R25.92
+26.98%
8.67%R29.28R22.95n/a4
Mar ’26R18.35
R25.05
+36.51%
8.32%R28.79R23.08n/a5
Feb ’26R18.56
R25.92
+39.67%
7.93%R28.83R22.83n/a5
Jan ’26R18.40
R26.61
+44.63%
4.12%R28.39R25.02n/a5
Dec ’25R20.04
R26.63
+32.90%
4.19%R28.48R25.10n/a5
Nov ’25R20.28
R27.13
+33.75%
3.25%R28.57R26.15n/a5
Oct ’25R22.18
R27.46
+23.80%
2.46%R28.35R26.63n/a5
Sep ’25R22.65
R27.75
+22.51%
2.51%R28.66R26.92n/a5
Aug ’25R22.22
R27.59
+24.19%
1.97%R28.14R26.91n/a5
Jul ’25R21.64
R27.70
+28.03%
3.52%R29.22R26.81n/a4
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.10%
7.55%R29.19R23.66R23.034
May ’25R22.93
R27.42
+19.56%
7.48%R29.65R24.17R22.754
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.45%
7.69%R29.90R24.21R20.414
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.25%
7.69%R30.29R24.53R18.354
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.89%
7.72%R29.75R24.10R18.564
Jan ’25R22.15
R27.24
+22.96%
9.00%R30.97R24.30R18.404
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.45%
9.01%R30.94R24.28R20.044
Nov ’24R18.35
R27.34
+48.97%
6.11%R28.81R24.60R20.284
Oct ’24R19.87
R27.64
+39.11%
6.26%R29.17R24.80R22.184
Sep ’24R20.54
R26.74
+30.19%
6.19%R28.21R24.03R22.654
Aug ’24R19.25
R26.74
+38.91%
6.19%R28.21R24.03R22.224
Jul ’24R20.50
R25.75
+25.62%
9.52%R28.62R22.34R21.644
Jun ’24R20.40
R27.23
+33.47%
9.14%R29.36R23.26R23.114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R28.34
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity
null nullCavendish