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Sirius Real Estate Valutazione

SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRE ( ZAR22.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR21.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SRE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€1.70b

SRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.5x
Valore d'impresa/EBITDA	20.4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.5x
FFA Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R24.1b
NRP NEPI Rockcastle	9.4x	-2.3%	R93.4b
MSP MAS	5.3x	n/a	R12.3b
SRE Sirius Real Estate	15.7x	16.1%	R1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore African Real Estate ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.7x
Rapporto equo PE	7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R21.48	R27.45 +27.8%	2.4%	R28.30	R26.63	n/a	5
Sep ’25	R22.65	R27.74 +22.5%	2.5%	R28.61	R26.92	n/a	5
Aug ’25	R22.22	R27.59 +24.2%	2.0%	R28.14	R26.91	n/a	5
Jul ’25	R21.64	R27.70 +28.0%	3.5%	R29.22	R26.81	n/a	4
Jun ’25	R23.11	R26.83 +16.1%	7.6%	R29.19	R23.66	n/a	4
May ’25	R22.93	R27.42 +19.6%	7.5%	R29.65	R24.17	n/a	4
Apr ’25	R23.27	R27.56 +18.5%	7.7%	R29.90	R24.21	n/a	4
Mar ’25	R21.28	R27.93 +31.3%	7.7%	R30.29	R24.53	n/a	4
Feb ’25	R21.64	R27.46 +26.9%	7.7%	R29.75	R24.10	n/a	4
Jan ’25	R22.15	R27.24 +23.0%	9.0%	R30.97	R24.30	n/a	4
Dec ’24	R20.76	R27.08 +30.5%	9.0%	R30.94	R24.28	n/a	4
Nov ’24	R18.35	R27.34 +49.0%	6.1%	R28.81	R24.60	n/a	4
Oct ’24	R19.87	R27.64 +39.1%	6.3%	R29.17	R24.80	R22.18	4
Sep ’24	R20.54	R26.74 +30.2%	6.2%	R28.21	R24.03	R22.65	4
Aug ’24	R19.25	R26.74 +38.9%	6.2%	R28.21	R24.03	R22.22	4
Jul ’24	R20.50	R25.75 +25.6%	9.5%	R28.62	R22.34	R21.64	4
Jun ’24	R20.40	R27.23 +33.5%	9.1%	R29.36	R23.26	R23.11	4
May ’24	R18.20	R25.82 +41.9%	9.7%	R28.07	R22.04	R22.93	4
Apr ’24	R16.57	R25.59 +54.4%	9.8%	R27.84	R21.74	R23.27	4
Mar ’24	R17.99	R24.62 +36.9%	10.2%	R27.11	R20.81	R21.28	4
Feb ’24	R18.00	R24.43 +35.7%	10.4%	R26.76	R20.64	R21.64	4
Jan ’24	R15.61	R23.81 +52.5%	11.2%	R25.87	R19.34	R22.15	4
Dec ’23	R17.50	R22.94 +31.1%	12.8%	R25.15	R17.98	R20.76	4
Nov ’23	R15.04	R23.30 +54.9%	12.2%	R25.64	R18.56	R18.35	4
Oct ’23	R13.86	R25.45 +83.6%	10.7%	R29.20	R22.78	R19.87	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.