Sirius Real Estate Limited

Report azionario JSE:SRE

Capitalizzazione di mercato: R35.6b

Sirius Real Estate Valutazione

SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R6.43
Fair Value
267.6% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRE ( ZAR23.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR6.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?

Metrica chiave: Poiché SRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRE su PE?
Rapporto PE10x
Utili€178.10m
Cap. di mercato€1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
FFB Fortress Real Estate Investments
10.3xn/aR27.7b
NRP NEPI Rockcastle
8.8x5.63%R99.3b
MSP MAS
5.7xn/aR14.3b
LTE Lighthouse Properties
10.6xn/aR16.5b
SRE Sirius Real Estate
10x1.72%R1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SRE 10.0xMedia del settore 10.1xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 4.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR23.64
R26.91
+13.82%
6.10%R29.08R24.13n/a5
Oct ’26R22.43
R27.24
+21.47%
6.14%R29.22R24.31n/a5
Sep ’26R24.18
R27.86
+15.23%
6.07%R29.66R24.68n/a5
Aug ’26R24.73
R28.05
+13.42%
6.16%R29.76R24.84n/a5
Jul ’26R23.38
R28.64
+22.52%
5.55%R30.65R25.92n/a5
Jun ’26R23.03
R27.03
+17.38%
6.17%R30.31R25.70n/a5
May ’26R22.75
R27.37
+20.32%
7.89%R30.94R24.12n/a5
Apr ’26R20.41
R25.92
+26.98%
8.67%R29.28R22.95n/a4
Mar ’26R18.35
R25.05
+36.51%
8.32%R28.79R23.08n/a5
Feb ’26R18.56
R25.92
+39.67%
7.93%R28.83R22.83n/a5
Jan ’26R18.40
R26.61
+44.63%
4.12%R28.39R25.02n/a5
Dec ’25R20.04
R26.63
+32.90%
4.19%R28.48R25.10n/a5
Nov ’25R20.28
R27.13
+33.75%
3.25%R28.57R26.15n/a5
Oct ’25R22.18
R27.46
+23.80%
2.46%R28.35R26.63R22.435
Sep ’25R22.65
R27.75
+22.51%
2.51%R28.66R26.92R24.185
Aug ’25R22.22
R27.59
+24.19%
1.97%R28.14R26.91R24.735
Jul ’25R21.64
R27.70
+28.03%
3.52%R29.22R26.81R23.384
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.10%
7.55%R29.19R23.66R23.034
May ’25R22.93
R27.42
+19.56%
7.48%R29.65R24.17R22.754
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.45%
7.69%R29.90R24.21R20.414
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.25%
7.69%R30.29R24.53R18.354
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.89%
7.72%R29.75R24.10R18.564
Jan ’25R22.15
R27.24
+22.96%
9.00%R30.97R24.30R18.404
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.45%
9.01%R30.94R24.28R20.044
Nov ’24R18.35
R27.34
+48.97%
6.11%R28.81R24.60R20.284
Oct ’24R19.87
R27.64
+39.11%
6.26%R29.17R24.80R22.184
R26.53
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Thomas MussonBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity