MAS Valutazione
MSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSP ( ZAR18.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR25.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSP?
Metrica chiave: Poiché MSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €121.17m |
| Cap. di mercato | €675.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
FFB Fortress Real Estate Investments | 5.3x | n/a | R23.0b |
FFA Fortress Real Estate Investments | 5.6x | n/a | R34.3b |
LTE Lighthouse Properties | 1.9x | n/a | R14.2b |
ACS Acsion | 2.6x | n/a | R2.7b |
MSP MAS | 5.6x | n/a | R12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R18.53 | R24.77 +33.7% | 29.7% | R32.14 | R17.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R18.60 | R24.77 +33.2% | 29.7% | R32.14 | R17.41 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R18.10 | R24.91 +37.6% | 27.9% | R31.85 | R17.97 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R17.51 | R24.90 +42.2% | 27.7% | R31.80 | R18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R18.45 | R24.90 +35.0% | 27.7% | R31.80 | R18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R16.20 | R24.48 +51.1% | 26.1% | R30.88 | R18.09 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R17.17 | R24.93 +45.2% | 27.7% | R31.84 | R18.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | R16.58 | R24.93 +50.4% | 27.7% | R31.84 | R18.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R16.46 | R24.93 +51.5% | 27.7% | R31.84 | R18.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R16.81 | R26.47 +57.5% | 24.4% | R32.92 | R20.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R18.50 | R25.17 +36.1% | 29.6% | R32.62 | R17.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R17.31 | R23.54 +36.0% | 23.6% | R29.08 | R17.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R17.11 | R22.73 +32.9% | 22.9% | R27.93 | R17.54 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R15.50 | R22.73 +46.7% | 22.9% | R27.93 | R17.54 | R18.60 | 2 |
| Oct ’24 | R15.61 | R23.15 +48.3% | 22.3% | R28.32 | R17.98 | R18.10 | 2 |
| Sep ’24 | R20.77 | R25.69 +23.7% | 9.5% | R28.15 | R23.24 | R17.51 | 2 |
| Aug ’24 | R20.90 | R25.38 +21.4% | 6.9% | R27.13 | R23.62 | R18.45 | 2 |
| Jul ’24 | R21.20 | R25.38 +19.7% | 6.9% | R27.13 | R23.62 | R16.20 | 2 |
| Jun ’24 | R22.68 | R24.99 +10.2% | 6.0% | R26.49 | R23.48 | R17.17 | 2 |
| May ’24 | R21.60 | R24.99 +15.7% | 6.0% | R26.49 | R23.48 | R16.58 | 2 |
| Apr ’24 | R19.49 | R24.58 +26.1% | 6.7% | R26.23 | R22.93 | R16.46 | 2 |
| Mar ’24 | R21.33 | R24.18 +13.4% | 6.7% | R26.35 | R22.51 | R16.81 | 3 |
| Feb ’24 | R21.23 | R24.18 +13.9% | 6.7% | R26.35 | R22.51 | R18.50 | 3 |
| Jan ’24 | R20.55 | R23.31 +13.4% | 5.8% | R25.19 | R22.11 | R17.31 | 3 |
| Dec ’23 | R20.33 | R23.31 +14.7% | 5.8% | R25.19 | R22.11 | R17.11 | 3 |
| Nov ’23 | R19.98 | R23.31 +16.7% | 5.8% | R25.19 | R22.11 | R15.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.