Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R23.0b

Fortress Real Estate Investments Valutazione

FFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFB ( ZAR19.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR3.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFB?

Metrica chiave: Poiché FFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFB su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniR4.33b
Cap. di mercatoR23.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFB 5.3xMedia del settore 9.4xNo. of Companies10PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FFB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR19.31
R21.33
+10.5%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Nov ’25R19.17
R21.33
+11.3%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Oct ’25R20.35
R18.53
-8.9%
7.7%R20.00R16.60n/a3
Sep ’25R19.30
R17.70
-8.3%
9.2%R20.00R16.50n/a3
Aug ’25R17.10
R17.18
+0.4%
9.8%R20.00R15.60n/a4
Jul ’25R16.59
R16.80
+1.3%
11.5%R20.00R15.00n/a4
Jun ’25R15.10
R16.60
+9.9%
12.5%R20.00R14.80n/a4
May ’25R14.73
R16.60
+12.7%
12.5%R20.00R14.80n/a4
Apr ’25R15.68
R16.55
+5.5%
12.9%R20.00R14.60n/a4
Mar ’25R16.60
R8.05
-51.5%
5.6%R8.50R7.60n/a2
Feb ’25R7.49
R6.40
-14.6%
24.6%R8.50R4.70n/a3
Jan ’25R7.10
R5.70
-19.7%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Dec ’24R6.63
R5.70
-14.0%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Nov ’24R5.96
R5.77
-3.2%
11.0%R6.40R4.90R19.173
Oct ’24R6.10
R5.60
-8.2%
11.0%R6.40R4.90R20.353
Sep ’24R6.00
R5.60
-6.7%
11.0%R6.40R4.90R19.303
Aug ’24R5.08
R5.20
+2.4%
4.7%R5.50R4.90R17.103
Jul ’24R5.06
R5.03
-0.5%
2.5%R5.20R4.90R16.593
Jun ’24R5.03
R5.03
+0.07%
2.5%R5.20R4.90R15.103
May ’24R5.02
R5.03
+0.3%
2.5%R5.20R4.90R14.733
Apr ’24R4.54
R4.93
+8.7%
5.1%R5.20R4.60R15.683
Mar ’24R4.56
R4.93
+8.2%
5.1%R5.20R4.60R16.603
Feb ’24R4.82
R4.73
-2.0%
5.8%R5.00R4.45R7.492
Jan ’24R4.79
R4.73
-1.4%
5.8%R5.00R4.45R7.102
Dec ’23R4.33
R4.63
+6.8%
8.1%R5.00R4.25R6.632
Nov ’23R4.22
R4.38
+3.7%
2.9%R4.50R4.25R5.962

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MAS

R12.7b

A property investor and operator listed on the main board of the Johannesburg Stock Exchange.

MSP

R18.53

7D

-1.9%

1Y

7.1%

Afine Investments

R290.1m

Operates as an investment property holding company.

ANI

R4.00

7D

0%

1Y

-20.0%