NEPI Rockcastle N.V.

JSE:NRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R92.8b

NEPI Rockcastle Valutazione

NRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRP ( ZAR140.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR82.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRP?

Metrica chiave: Poiché NRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRP su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€517.33m
Cap. di mercato€4.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRP 9.5xMedia del settore 9.5xNo. of Companies11PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR140.45
R150.05
+6.8%
2.1%R152.89R144.80n/a4
Nov ’25R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Oct ’25R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%R156.22R136.20n/a3
Sep ’25R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%R150.21R135.53n/a3
Aug ’25R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%R142.00R128.88n/a4
Jul ’25R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%R133.04R125.47n/a4
Jun ’25R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%R136.59R126.72n/a4
May ’25R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%R141.26R131.04n/a3
Apr ’25R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%R142.07R133.03n/a3
Mar ’25R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%R140.31R132.80n/a3
Feb ’25R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%R132.10R129.23n/a3
Jan ’25R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%R131.77R128.63n/a3
Dec ’24R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%R126.68R123.62n/a3
Nov ’24R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%R131.87R127.40R139.473
Oct ’24R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%R131.87R127.40R144.833
Sep ’24R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%R131.22R120.46R144.233
Aug ’24R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%R130.53R123.19R137.503
Jul ’24R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%R138.28R122.78R129.184
Jun ’24R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%R138.28R122.78R129.824
May ’24R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%R138.28R122.78R127.004
Apr ’24R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%R137.77R122.32R130.804
Mar ’24R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%R134.24R107.06R134.625
Feb ’24R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%R126.28R100.71R125.425
Jan ’24R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%R125.06R99.74R126.385
Dec ’23R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%R115.07R98.03R116.804
Nov ’23R92.57
R103.76
+12.1%
4.0%R107.68R97.61R101.814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MAS

R12.7b

A property investor and operator listed on the main board of the Johannesburg Stock Exchange.

MSP

R18.53

7D

-1.9%

1Y

7.1%

Afine Investments

R290.1m

Operates as an investment property holding company.

ANI

R4.00

7D

0%

1Y

-20.0%