NRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRP ( ZAR140 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR86.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRP?
Metrica chiave: Poiché NRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRP su PE?
Rapporto PE
9.4x
Guadagni
€517.33m
Cap. di mercato
€4.84b
NRP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.9x
Valore d'impresa/EBITDA
14.6x
Rapporto PEG
-4.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.4x
Rapporto equo PE
7.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R139.79
R150.20
+7.4%
2.6%
R154.50
R144.16
n/a
4
Dec ’25
R139.76
R152.85
+9.4%
2.1%
R155.74
R147.49
n/a
4
Nov ’25
R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%
R155.74
R147.49
n/a
4
Oct ’25
R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%
R156.22
R136.20
n/a
3
Sep ’25
R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%
R150.21
R135.53
n/a
3
Aug ’25
R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%
R142.00
R128.88
n/a
4
Jul ’25
R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%
R133.04
R125.47
n/a
4
Jun ’25
R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%
R136.59
R126.72
n/a
4
May ’25
R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%
R141.26
R131.04
n/a
3
Apr ’25
R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%
R142.07
R133.03
n/a
3
Mar ’25
R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%
R140.31
R132.80
n/a
3
Feb ’25
R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%
R132.10
R129.23
n/a
3
Jan ’25
R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%
R131.77
R128.63
n/a
3
Dec ’24
R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%
R126.68
R123.62
R139.76
3
Nov ’24
R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%
R131.87
R127.40
R139.47
3
Oct ’24
R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%
R131.87
R127.40
R144.83
3
Sep ’24
R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%
R131.22
R120.46
R144.23
3
Aug ’24
R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%
R130.53
R123.19
R137.50
3
Jul ’24
R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%
R138.28
R122.78
R129.18
4
Jun ’24
R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%
R138.28
R122.78
R129.82
4
May ’24
R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%
R138.28
R122.78
R127.00
4
Apr ’24
R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%
R137.77
R122.32
R130.80
4
Mar ’24
R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%
R134.24
R107.06
R134.62
5
Feb ’24
R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%
R126.28
R100.71
R125.42
5
Jan ’24
R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%
R125.06
R99.74
R126.38
5
Dec ’23
R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%
R115.07
R98.03
R116.80
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NEPI Rockcastle N.V. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.