South32 Limited

JSE:S32 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R178.9b

South32 Valutazione

S32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S32 ( ZAR39.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32?

Metrica chiave: Poiché S32 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S32. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S32 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S32 su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$5.59b
Cap. di mercatoUS$9.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S32 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
ARI African Rainbow Minerals
2.6x8.2%R29.7b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R227.4b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-1.9%R153.8b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.1%R105.9b
S32 South32
1.7x8.7%R15.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32's PS Ratio rispetto ad altre aziende del ZA Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.78m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$57.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
S32 1.7xMedia del settore 1.3xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR39.40
R44.67
+13.4%
14.0%R54.10R27.45n/a14
Dec ’25R43.45
R44.47
+2.3%
14.2%R54.59R27.70n/a14
Nov ’25R42.83
R44.09
+2.9%
14.8%R53.58R26.52n/a14
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.9%
15.1%R52.63R26.29n/a14
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.2%
15.6%R54.52R26.96n/a15
Aug ’25R36.93
R45.79
+24.0%
11.3%R55.97R36.93n/a14
Jul ’25R45.30
R49.37
+9.0%
9.7%R57.66R38.92n/a14
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.0%
10.4%R57.35R40.12n/a14
May ’25R43.15
R47.23
+9.5%
9.3%R58.76R41.43n/a14
Apr ’25R36.91
R46.34
+25.5%
9.4%R57.80R40.79n/a14
Mar ’25R37.42
R47.03
+25.7%
8.9%R58.40R42.22n/a13
Feb ’25R40.29
R47.59
+18.1%
9.8%R58.78R38.45n/a13
Jan ’25R42.19
R48.21
+14.3%
10.9%R59.69R37.86n/a13
Dec ’24R38.40
R48.95
+27.5%
11.7%R59.58R37.79R43.4513
Nov ’24R39.47
R49.62
+25.7%
12.4%R62.49R38.44R42.8313
Oct ’24R41.64
R50.59
+21.5%
11.8%R63.16R41.28R43.4312
Sep ’24R41.97
R50.16
+19.5%
11.1%R62.35R42.05R37.3012
Aug ’24R47.28
R52.91
+11.9%
9.6%R63.93R45.65R36.9312
Jul ’24R48.25
R58.75
+21.8%
9.3%R70.24R52.73R45.3012
Jun ’24R49.65
R64.11
+29.1%
8.7%R76.04R58.07R49.6012
May ’24R51.00
R59.94
+17.5%
8.7%R70.52R52.78R43.1514
Apr ’24R52.02
R62.11
+19.4%
8.4%R71.72R54.97R36.9115
Mar ’24R55.60
R63.24
+13.7%
8.0%R72.92R56.02R37.4216
Feb ’24R56.19
R59.59
+6.1%
8.4%R68.02R51.65R40.2917
Jan ’24R46.39
R54.92
+18.4%
13.3%R69.27R40.26R42.1917
Dec ’23R51.40
R54.27
+5.6%
13.6%R70.23R40.82R38.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

South32 Limited è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays