Glencore plc

Report azionario JSE:GLN

Capitalizzazione di mercato: R1.6t

Glencore Valutazione

GLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di GLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GLN ( ZAR130.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR72.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLN?

Metrica chiave: Poiché GLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GLN su PE?
Rapporto PE18.3x
UtiliUS$5.42b
Cap. di mercatoUS$99.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
ARI African Rainbow Minerals
9x7.98%R36.8b
GFI Gold Fields
9.1x-3.70%R660.2b
VAL Valterra Platinum
10.5x-8.13%R382.2b
IMP Impala Platinum Holdings
6.9x-10.63%R220.7b
GLN Glencore
18.3x2.52%R73.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GLN 18.3xMedia del settore 9.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR130.85
R136.00
+3.94%
11.80%R168.54R103.67n/a20
Sep ’27R130.25
R137.07
+5.24%
12.01%R170.52R104.89n/a20
Aug ’27R121.50
R138.65
+14.11%
12.40%R169.99R107.07n/a20
Jul ’27R110.90
R137.87
+24.32%
12.84%R169.97R101.09n/a19
Jun ’27R127.44
R133.75
+4.95%
8.26%R149.49R100.86n/a19
May ’27R128.50
R134.33
+4.54%
9.16%R150.38R102.63n/a19
Apr ’27R125.84
R129.32
+2.76%
9.40%R144.12R97.49n/a19
Mar ’27R114.50
R119.04
+3.97%
8.21%R132.86R92.50n/a19
Feb ’27R109.95
R113.40
+3.13%
8.81%R126.83R93.63n/a16
Jan ’27R91.15
R96.02
+5.34%
10.75%R107.48R72.23n/a18
Dec ’26R83.50
R91.76
+9.89%
11.49%R105.67R71.56n/a18
Nov ’26R83.08
R90.78
+9.27%
10.27%R106.93R75.91n/a17
Oct ’26R79.18
R87.29
+10.24%
10.16%R106.31R71.64n/a17
Sep ’26R68.63
R88.05
+28.30%
9.27%R109.14R73.55R130.2517
Aug ’26R71.28
R91.27
+28.04%
9.41%R111.23R78.78R121.5017
Jul ’26R70.25
R92.43
+31.57%
10.78%R112.50R70.42R110.9016
Jun ’26R69.31
R91.87
+32.56%
11.65%R111.98R71.18R127.4416
May ’26R59.50
R95.94
+61.25%
11.53%R116.77R74.22R128.5016
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94R125.8416
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30R114.5015
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02R109.9515
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21R91.1515
Dec ’25R86.16
R115.73
+34.31%
7.59%R128.98R99.29R83.5015
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60R83.0815
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65R79.1815
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72R68.6315
R131.52
Fair Value
Valutato correttamente sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/10 21:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/10 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glencore plc è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade NapierAvior Capital Markets
Robert JacksonBanco Santander
Izak RossouwBarclays