BHP Group Limited

JSE:BHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R2.4t

BHP Group Valutazione

BHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R496.04
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHG ( ZAR479.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR496.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHG?

Metrica chiave: Poiché BHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHG su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$7.90b
Cap. di mercatoUS$131.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
ARI African Rainbow Minerals
10.4x12.1%R32.7b
GFI Gold Fields
26x22.8%R320.6b
RIO Rio Tinto Group
9.6x1.7%UK£86.0b
AMS Anglo American Platinum
14.8x10.4%R172.4b
BHG BHP Group
16.7x6.4%R207.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BHG 16.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies4PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR479.44
R518.19
+8.1%
6.9%R578.55R463.11n/a15
Feb ’26R462.15
R515.26
+11.5%
6.7%R566.66R461.27n/a15
Jan ’26R460.38
R545.21
+18.4%
6.7%R590.74R476.62n/a15
Dec ’25R470.81
R536.08
+13.9%
6.0%R587.13R471.58n/a15
Nov ’25R492.90
R534.67
+8.5%
7.1%R607.11R461.48n/a15
Oct ’25R535.42
R548.58
+2.5%
8.3%R624.73R460.10n/a15
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.3%
8.0%R637.98R483.13n/a16
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.5%
8.3%R643.87R492.44n/a16
Jul ’25R525.00
R568.01
+8.2%
8.3%R644.76R488.01n/a15
Jun ’25R553.63
R582.53
+5.2%
8.8%R659.14R498.89n/a14
May ’25R526.80
R571.92
+8.6%
8.6%R643.26R492.83n/a12
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.8%
7.5%R652.93R520.84n/a16
Mar ’25R554.36
R595.15
+7.4%
7.2%R663.30R531.25n/a16
Feb ’25R572.75
R591.46
+3.3%
9.1%R732.93R528.45R462.1515
Jan ’25R633.43
R575.89
-9.1%
10.6%R691.98R476.44R460.3815
Dec ’24R584.10
R573.32
-1.8%
11.1%R711.56R489.93R470.8115
Nov ’24R534.16
R553.42
+3.6%
9.7%R699.70R481.49R492.9016
Oct ’24R541.50
R553.30
+2.2%
12.6%R717.27R442.70R535.4216
Sep ’24R546.30
R541.41
-0.9%
12.0%R705.90R435.68R486.9017
Aug ’24R555.52
R543.36
-2.2%
11.0%R675.25R442.16R495.6117
Jul ’24R562.73
R572.80
+1.8%
10.8%R704.56R461.35R525.0016
Jun ’24R550.46
R601.25
+9.2%
11.6%R741.48R485.84R553.6318
May ’24R535.20
R566.71
+5.9%
11.6%R694.89R467.73R526.8018
Apr ’24R562.53
R565.25
+0.5%
11.6%R684.77R433.96R545.5217
Mar ’24R574.82
R562.01
-2.2%
11.1%R685.56R448.73R554.3617
Feb ’24R597.93
R539.16
-9.8%
11.4%R699.28R457.89R572.7518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R519.61
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 67 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research