BHP Group Limited

Report azionario JSE:BHG

Capitalizzazione di mercato: R2.4t

BHP Group Valutazione

BHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R398.82
Fair Value
17.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHG ( ZAR466.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR398.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHG?

Metrica chiave: Poiché BHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHG su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUS$9.02b
Cap. di mercatoUS$138.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
ARI African Rainbow Minerals
103.3x43.96%R34.1b
GFI Gold Fields
19.8x16.40%R636.6b
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.43%UK£93.0b
NPH Northam Platinum Holdings
71x40.01%R107.4b
BHG BHP Group
15.3x4.64%R212.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BHG 15.3xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR466.78
R503.54
+7.87%
5.92%R543.32R442.18n/a15
Nov ’26R493.35
R496.24
+0.59%
7.53%R537.79R402.92n/a15
Oct ’26R481.00
R493.02
+2.50%
6.79%R533.88R405.48n/a15
Sep ’26R488.05
R494.84
+1.39%
6.32%R540.42R413.74n/a15
Aug ’26R454.99
R499.46
+9.77%
6.50%R546.81R427.69n/a15
Jul ’26R425.85
R479.98
+12.71%
6.22%R528.04R439.24n/a15
Jun ’26R440.25
R493.59
+12.12%
7.14%R558.75R435.98n/a15
May ’26R438.66
R509.26
+16.09%
7.14%R578.00R451.00n/a15
Apr ’26R446.68
R517.81
+15.92%
6.74%R564.81R456.71n/a15
Mar ’26R449.31
R528.84
+17.70%
6.28%R571.72R474.72n/a15
Feb ’26R462.15
R515.63
+11.57%
6.68%R566.66R461.59n/a15
Jan ’26R460.38
R545.21
+18.43%
6.68%R590.74R476.62n/a15
Dec ’25R470.81
R536.08
+13.86%
6.05%R587.13R471.58n/a15
Nov ’25R492.90
R534.67
+8.47%
7.12%R607.11R461.48R493.3515
Oct ’25R535.42
R544.44
+1.69%
8.60%R624.73R460.10R481.0016
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.31%
7.96%R637.98R483.13R488.0516
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.54%
8.27%R643.87R492.44R454.9916
Jul ’25R525.00
R568.01
+8.19%
8.31%R644.76R488.01R425.8515
Jun ’25R553.63
R582.53
+5.22%
8.76%R659.14R498.89R440.2514
May ’25R526.80
R571.92
+8.56%
8.62%R643.26R492.83R438.6612
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.77%
7.49%R652.93R520.84R446.6816
Mar ’25R554.36
R595.15
+7.36%
7.17%R663.30R531.25R449.3116
Feb ’25R572.75
R591.46
+3.27%
9.10%R732.93R528.45R462.1515
Jan ’25R633.43
R575.89
-9.08%
10.55%R691.98R476.44R460.3815
Dec ’24R584.10
R573.32
-1.85%
11.09%R711.56R489.93R470.8115
Nov ’24R534.16
R553.42
+3.60%
9.69%R699.70R481.49R492.9016
R504.59
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays