BHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R532.35
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: BHG ( ZAR462.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR532.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHG?
Metrica chiave: Poiché BHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHG su PE?
Rapporto PE
15.9x
Guadagni
US$7.90b
Cap. di mercato
US$125.93b
BHG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.9x
Rapporto equo PE
17x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R462.15
R515.29
+11.5%
6.7%
R566.66
R461.27
n/a
15
Jan ’26
R460.38
R545.21
+18.4%
6.7%
R590.74
R476.62
n/a
15
Dec ’25
R470.81
R536.08
+13.9%
6.0%
R587.13
R471.58
n/a
15
Nov ’25
R492.90
R534.67
+8.5%
7.1%
R607.11
R461.48
n/a
15
Oct ’25
R535.42
R548.58
+2.5%
8.3%
R624.73
R460.10
n/a
15
Sep ’25
R486.90
R551.72
+13.3%
8.0%
R637.98
R483.13
n/a
16
Aug ’25
R495.61
R567.69
+14.5%
8.3%
R643.87
R492.44
n/a
16
Jul ’25
R525.00
R568.01
+8.2%
8.3%
R644.76
R488.01
n/a
15
Jun ’25
R553.63
R582.53
+5.2%
8.8%
R659.14
R498.89
n/a
14
May ’25
R526.80
R571.92
+8.6%
8.6%
R643.26
R492.83
n/a
12
Apr ’25
R545.52
R582.43
+6.8%
7.5%
R652.93
R520.84
n/a
16
Mar ’25
R554.36
R595.15
+7.4%
7.2%
R663.30
R531.25
n/a
16
Feb ’25
R572.75
R591.46
+3.3%
9.1%
R732.93
R528.45
R462.15
15
Jan ’25
R633.43
R575.89
-9.1%
10.6%
R691.98
R476.44
R460.38
15
Dec ’24
R584.10
R573.32
-1.8%
11.1%
R711.56
R489.93
R470.81
15
Nov ’24
R534.16
R553.42
+3.6%
9.7%
R699.70
R481.49
R492.90
16
Oct ’24
R541.50
R553.30
+2.2%
12.6%
R717.27
R442.70
R535.42
16
Sep ’24
R546.30
R541.41
-0.9%
12.0%
R705.90
R435.68
R486.90
17
Aug ’24
R555.52
R543.36
-2.2%
11.0%
R675.25
R442.16
R495.61
17
Jul ’24
R562.73
R572.80
+1.8%
10.8%
R704.56
R461.35
R525.00
16
Jun ’24
R550.46
R601.25
+9.2%
11.6%
R741.48
R485.84
R553.63
18
May ’24
R535.20
R566.71
+5.9%
11.6%
R694.89
R467.73
R526.80
18
Apr ’24
R562.53
R565.25
+0.5%
11.6%
R684.77
R433.96
R545.52
17
Mar ’24
R574.82
R562.01
-2.2%
11.1%
R685.56
R448.73
R554.36
17
Feb ’24
R597.93
R539.16
-9.8%
11.4%
R699.28
R457.89
R572.75
18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R512.75
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/01 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BHP Group Limited è coperta da 68 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.