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Discovery Valutazione
DSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSY ( ZAR150.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR76.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R100.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
SLM Sanlam | 15.2x | 12.1% | R176.4b |
MTM Momentum Group | 8.5x | 8.9% | R37.9b |
OMU Old Mutual | 7.9x | 2.3% | R55.6b |
CLI Clientèle | 9.7x | n/a | R3.9b |
DSY Discovery | 19.2x | 24.8% | R100.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore African Insurance ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R151.53 | R183.48 +21.1% | 5.3% | R200.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R141.82 | R181.98 +28.3% | 4.0% | R194.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R140.02 | R182.73 +30.5% | 3.7% | R194.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R109.69 | R183.48 +67.3% | 4.4% | R197.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | R120.24 | R184.52 +53.5% | 3.9% | R197.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R120.63 | R184.52 +53.0% | 3.9% | R197.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R135.00 | R185.27 +37.2% | 4.6% | R200.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R138.88 | R185.27 +33.4% | 4.6% | R200.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R143.68 | R180.35 +25.5% | 7.0% | R200.00 | R165.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R131.82 | R180.35 +36.8% | 7.0% | R200.00 | R165.39 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R130.89 | R184.31 +40.8% | 5.1% | R200.00 | R175.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R137.16 | R182.81 +33.3% | 5.6% | R200.00 | R175.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R146.33 | R185.31 +26.6% | 6.3% | R205.00 | R175.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R157.32 | R186.67 +18.7% | 7.0% | R205.00 | R175.00 | R141.82 | 3 |
| Jul ’24 | R145.85 | R183.33 +25.7% | 4.6% | R195.00 | R175.00 | R140.02 | 3 |
| Jun ’24 | R134.47 | R175.00 +30.1% | 2.9% | R180.00 | R170.00 | R109.69 | 2 |
| May ’24 | R143.77 | R175.00 +21.7% | 2.9% | R180.00 | R170.00 | R120.24 | 2 |
| Apr ’24 | R139.45 | R178.33 +27.9% | 7.0% | R195.00 | R165.00 | R120.63 | 3 |
| Mar ’24 | R149.05 | R178.33 +19.6% | 7.0% | R195.00 | R165.00 | R135.00 | 3 |
| Feb ’24 | R141.45 | R161.67 +14.3% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R138.88 | 3 |
| Jan ’24 | R123.35 | R161.67 +31.1% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R143.68 | 3 |
| Dec ’23 | R120.00 | R161.67 +34.7% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R131.82 | 3 |
| Nov ’23 | R122.00 | R161.67 +32.5% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R130.89 | 3 |
| Oct ’23 | R104.93 | R178.00 +69.6% | 4.5% | R186.00 | R170.00 | R137.16 | 2 |
| Sep ’23 | R122.68 | R188.00 +53.2% | 1.1% | R190.00 | R186.00 | R146.33 | 2 |
| Aug ’23 | R124.79 | R188.00 +50.7% | 1.1% | R190.00 | R186.00 | R157.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.