Discovery Valutazione
DSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSY ( ZAR196.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR91.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY?
Metrica chiave: Poiché DSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | R7.14b |
| Cap. di mercato | R129.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
SLM Sanlam | 11.1x | 2.5% | R185.4b |
MTM Momentum Group | 10.7x | 14.5% | R41.3b |
OMU Old Mutual | 7.1x | 2.7% | R56.4b |
CLI Clientèle | 12.5x | n/a | R4.1b |
DSY Discovery | 18.2x | 14.6% | R129.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore ZA Insurance ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R196.01 | R188.12 -4.0% | 12.7% | R230.00 | R157.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R181.00 | R185.12 +2.3% | 10.2% | R215.00 | R157.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R171.78 | R189.92 +10.6% | 7.1% | R215.00 | R175.93 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R153.00 | R183.48 +19.9% | 5.3% | R200.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R141.82 | R181.98 +28.3% | 4.0% | R194.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R140.02 | R182.73 +30.5% | 3.7% | R194.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R109.69 | R183.48 +67.3% | 4.4% | R197.00 | R175.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | R120.24 | R184.52 +53.5% | 3.9% | R197.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R120.63 | R184.52 +53.0% | 3.9% | R197.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R135.00 | R185.27 +37.2% | 4.6% | R200.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R138.88 | R185.27 +33.4% | 4.6% | R200.00 | R180.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R143.68 | R180.35 +25.5% | 7.0% | R200.00 | R165.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R131.82 | R180.35 +36.8% | 7.0% | R200.00 | R165.39 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R130.89 | R184.31 +40.8% | 5.1% | R200.00 | R175.00 | R181.00 | 4 |
| Oct ’24 | R137.16 | R182.81 +33.3% | 5.6% | R200.00 | R175.00 | R171.78 | 4 |
| Sep ’24 | R146.33 | R185.31 +26.6% | 6.3% | R205.00 | R175.00 | R153.00 | 4 |
| Aug ’24 | R157.32 | R186.67 +18.7% | 7.0% | R205.00 | R175.00 | R141.82 | 3 |
| Jul ’24 | R145.85 | R183.33 +25.7% | 4.6% | R195.00 | R175.00 | R140.02 | 3 |
| Jun ’24 | R134.47 | R175.00 +30.1% | 2.9% | R180.00 | R170.00 | R109.69 | 2 |
| May ’24 | R143.77 | R175.00 +21.7% | 2.9% | R180.00 | R170.00 | R120.24 | 2 |
| Apr ’24 | R139.45 | R178.33 +27.9% | 7.0% | R195.00 | R165.00 | R120.63 | 3 |
| Mar ’24 | R149.05 | R178.33 +19.6% | 7.0% | R195.00 | R165.00 | R135.00 | 3 |
| Feb ’24 | R141.45 | R161.67 +14.3% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R138.88 | 3 |
| Jan ’24 | R123.35 | R161.67 +31.1% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R143.68 | 3 |
| Dec ’23 | R120.00 | R161.67 +34.7% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R131.82 | 3 |
| Nov ’23 | R122.00 | R161.67 +32.5% | 14.8% | R186.00 | R129.00 | R130.89 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.