Discovery Limited

JSE:DSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R124.0b

Discovery Valutazione

DSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R97.51
Fair Value
92.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSY ( ZAR187.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR97.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY?

Metrica chiave: Poiché DSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSY su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniR7.14b
Cap. di mercatoR123.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
SLM Sanlam
10.2x2.3%R169.1b
MTM Momentum Group
10.1x14.3%R38.8b
OMU Old Mutual
6.8x2.8%R54.0b
CLI Clientèle
13.2xn/aR4.4b
DSY Discovery
17.4x17.0%R124.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSY 17.4xMedia del settore 6.4xNo. of Companies9PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore ZA Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR187.58
R204.27
+8.9%
14.2%R242.00R157.00n/a5
Jan ’26R194.77
R189.12
-2.9%
13.6%R235.00R157.00n/a5
Dec ’25R192.69
R188.12
-2.4%
12.7%R230.00R157.00n/a5
Nov ’25R181.00
R185.12
+2.3%
10.2%R215.00R157.00n/a5
Oct ’25R171.78
R189.92
+10.6%
7.1%R215.00R175.93n/a5
Sep ’25R153.00
R183.48
+19.9%
5.3%R200.00R175.93n/a4
Aug ’25R141.82
R181.98
+28.3%
4.0%R194.00R175.93n/a4
Jul ’25R140.02
R182.73
+30.5%
3.7%R194.00R175.93n/a4
Jun ’25R109.69
R183.48
+67.3%
4.4%R197.00R175.93n/a4
May ’25R120.24
R184.52
+53.5%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Apr ’25R120.63
R184.52
+53.0%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Mar ’25R135.00
R185.27
+37.2%
4.6%R200.00R180.00n/a4
Feb ’25R138.88
R185.27
+33.4%
4.6%R200.00R180.00R181.004
Jan ’25R143.68
R180.35
+25.5%
7.0%R200.00R165.39R194.774
Dec ’24R131.82
R180.35
+36.8%
7.0%R200.00R165.39R192.694
Nov ’24R130.89
R184.31
+40.8%
5.1%R200.00R175.00R181.004
Oct ’24R137.16
R182.81
+33.3%
5.6%R200.00R175.00R171.784
Sep ’24R146.33
R185.31
+26.6%
6.3%R205.00R175.00R153.004
Aug ’24R157.32
R186.67
+18.7%
7.0%R205.00R175.00R141.823
Jul ’24R145.85
R183.33
+25.7%
4.6%R195.00R175.00R140.023
Jun ’24R134.47
R175.00
+30.1%
2.9%R180.00R170.00R109.692
May ’24R143.77
R175.00
+21.7%
2.9%R180.00R170.00R120.242
Apr ’24R139.45
R178.33
+27.9%
7.0%R195.00R165.00R120.633
Mar ’24R149.05
R178.33
+19.6%
7.0%R195.00R165.00R135.003
Feb ’24R141.45
R161.67
+14.3%
14.8%R186.00R129.00R138.883
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R204.27
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Discovery Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays
Marius StrydomBofA Global Research