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Old Mutual Valutazione

OMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OMU ( ZAR12.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR4.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OMU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OMU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R55.63b

OMU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	3.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.2x
MTM Momentum Group	8.5x	8.9%	R37.9b
DSY Discovery	19.2x	24.8%	R100.3b
SLM Sanlam	15.2x	12.1%	R176.4b
CLI Clientèle	9.8x	n/a	R3.9b
OMU Old Mutual	7.9x	2.3%	R55.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore African Insurance ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R12.78	R14.07 +10.1%	14.7%	R17.00	R10.00	n/a	7
Aug ’25	R12.13	R14.66 +20.9%	8.1%	R16.50	R12.75	n/a	6
Jul ’25	R12.60	R14.31 +13.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
Jun ’25	R10.63	R14.31 +34.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
May ’25	R11.02	R14.41 +30.8%	8.9%	R16.50	R12.52	n/a	6
Apr ’25	R11.75	R14.73 +25.4%	5.7%	R16.00	R13.50	n/a	5
Mar ’25	R12.20	R14.81 +21.4%	6.0%	R16.00	R13.50	n/a	5
Feb ’25	R12.53	R14.87 +18.7%	5.0%	R16.00	R14.00	n/a	5
Jan ’25	R13.06	R14.95 +14.5%	4.3%	R16.00	R14.00	n/a	5
Dec ’24	R11.70	R14.95 +27.8%	4.3%	R16.00	R14.00	n/a	5
Nov ’24	R12.04	R14.88 +23.6%	4.5%	R16.00	R14.00	n/a	5
Oct ’24	R12.06	R14.40 +19.4%	9.2%	R16.00	R12.08	n/a	5
Sep ’24	R12.74	R14.40 +13.0%	9.2%	R16.00	R12.08	n/a	5
Aug ’24	R13.03	R13.97 +7.2%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.13	4
Jul ’24	R12.12	R13.97 +15.3%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.60	4
Jun ’24	R10.95	R13.97 +27.6%	11.6%	R16.00	R11.89	R10.63	4
May ’24	R11.62	R14.22 +22.4%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.02	4
Apr ’24	R11.80	R14.22 +20.5%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.75	4
Mar ’24	R12.00	R13.94 +16.1%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.20	4
Feb ’24	R11.88	R13.94 +17.3%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.53	4
Jan ’24	R10.46	R14.23 +36.0%	16.9%	R17.00	R10.95	R13.06	4
Dec ’23	R10.49	R14.44 +37.6%	16.1%	R17.00	R10.95	R11.70	4
Nov ’23	R10.31	R14.27 +38.4%	18.1%	R17.00	R10.27	R12.04	4
Oct ’23	R9.78	R16.00 +63.6%	5.1%	R17.00	R15.00	R12.06	3
Sep ’23	R10.44	R16.00 +53.3%	5.1%	R17.00	R15.00	R12.74	3
Aug ’23	R11.29	R17.00 +50.6%	8.3%	R18.00	R15.00	R13.03	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.