Sanlam Limited

JSE:SLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R184.8b

Sanlam Valutazione

SLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLM ( ZAR89.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR57.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLM?

Metrica chiave: Poiché SLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLM su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniR16.64b
Cap. di mercatoR184.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.9b
MTM Momentum Group
10.8x14.5%R41.6b
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.5b
CLI Clientèle
12.5xn/aR4.1b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R184.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLM 11.1xMedia del settore 5.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore ZA Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR89.67
R89.86
+0.2%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Nov ’25R87.77
R89.72
+2.2%
12.3%R107.00R73.48n/a7
Oct ’25R86.60
R89.69
+3.6%
12.3%R107.00R73.24n/a7
Sep ’25R88.89
R85.24
-4.1%
10.7%R100.00R73.24n/a7
Aug ’25R80.46
R82.61
+2.7%
8.9%R94.00R73.24n/a6
Jul ’25R82.67
R80.78
-2.3%
7.9%R90.00R73.24n/a6
Jun ’25R70.84
R80.78
+14.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
May ’25R68.04
R80.48
+18.3%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Apr ’25R69.39
R80.48
+16.0%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Mar ’25R74.33
R79.37
+6.8%
8.5%R89.00R71.00n/a5
Feb ’25R72.13
R77.43
+7.3%
6.5%R85.00R70.29n/a5
Jan ’25R72.80
R77.34
+6.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Dec ’24R68.30
R77.34
+13.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Nov ’24R65.84
R75.33
+14.4%
8.8%R82.00R66.41R87.775
Oct ’24R65.67
R72.95
+11.1%
13.7%R82.00R56.35R86.605
Sep ’24R68.64
R68.30
-0.5%
13.8%R78.00R56.35R88.894
Aug ’24R65.91
R70.45
+6.9%
14.2%R78.00R56.35R80.463
Jul ’24R58.35
R69.45
+19.0%
13.4%R77.00R56.35R82.673
Jun ’24R52.69
R69.45
+31.8%
13.4%R77.00R56.35R70.843
May ’24R56.43
R71.47
+26.7%
13.0%R79.00R58.41R68.043
Apr ’24R56.37
R71.47
+26.8%
13.0%R79.00R58.41R69.393
Mar ’24R59.89
R69.81
+16.6%
13.6%R77.00R56.44R74.333
Feb ’24R57.91
R70.81
+22.3%
14.5%R80.00R56.44R72.133
Jan ’24R48.72
R69.47
+42.6%
17.5%R80.00R52.40R72.803
Dec ’23R53.17
R69.47
+30.7%
17.5%R80.00R52.40R68.303
Nov ’23R53.09
R68.47
+29.0%
16.6%R77.00R52.40R65.843

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate