British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R1.5t

British American Tobacco Valutazione

BTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTI ( ZAR684.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR1137.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTI?

Metrica chiave: Poiché BTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BTI su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUK£26.18b
Cap. di mercatoUK£66.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
MO Altria Group
4.8x1.0%US$96.2b
ITC ITC
7.9x7.0%₹6.0t
2914 Japan Tobacco
2.5x4.4%JP¥7.6t
PM Philip Morris International
5.5x6.6%US$203.2b
BTI British American Tobacco
2.5x1.9%R66.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BTI 2.5xMedia del settore 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore African Tobacco ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR684.07
R709.80
+3.8%
18.7%R997.96R567.02n/a10
Nov ’25R615.63
R715.65
+16.2%
18.7%R1,006.19R571.70n/a10
Oct ’25R634.20
R727.87
+14.8%
17.4%R1,006.33R583.21n/a10
Sep ’25R660.10
R732.14
+10.9%
17.2%R1,020.65R579.91n/a12
Aug ’25R646.25
R727.08
+12.5%
17.9%R1,029.91R585.17n/a12
Jul ’25R565.45
R712.45
+26.0%
18.9%R1,022.21R557.57n/a12
Jun ’25R579.00
R718.63
+24.1%
18.7%R1,028.28R560.88n/a12
May ’25R554.00
R734.69
+32.6%
19.9%R1,038.59R566.50n/a12
Apr ’25R577.13
R747.09
+29.4%
19.9%R1,058.96R577.62n/a12
Mar ’25R566.00
R743.15
+31.3%
19.2%R1,050.88R573.21n/a13
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87n/a13
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43n/a15
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56n/a15
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Jan ’24R674.10
R860.78
+27.7%
8.4%R1,024.81R747.26R541.5118
Dec ’23R734.02
R869.65
+18.5%
8.4%R1,033.59R753.66R588.3018
Nov ’23R723.30
R860.12
+18.9%
9.2%R1,002.28R730.83R561.8518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.0b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.00

7D

-1.6%

1Y

5.3%

Astral Foods

R7.3b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R189.96

7D

10.9%

1Y

17.8%