British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R1.6t

British American Tobacco Valutazione

BTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.06k
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTI ( ZAR705.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR1060.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTI?

Metrica chiave: Poiché BTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTI su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUK£3.03b
Cap. di mercatoUK£66.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
MO Altria Group
8x-5.5%US$89.4b
ITC ITC
25.2x9.2%₹5.1t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
PM Philip Morris International
33.1x14.1%US$231.4b
BTI British American Tobacco
22x15.8%R66.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTI 22.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore African Tobacco ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR705.27
R807.08
+14.4%
15.3%R1,027.83R630.71n/a10
Feb ’26R738.11
R780.25
+5.7%
16.4%R1,029.42R631.69n/a10
Jan ’26R676.57
R732.56
+8.3%
16.0%R993.30R609.52n/a10
Dec ’25R683.10
R729.62
+6.8%
17.5%R1,011.28R574.59n/a10
Nov ’25R615.63
R715.65
+16.2%
18.7%R1,006.19R571.70n/a10
Oct ’25R634.20
R727.87
+14.8%
17.4%R1,006.33R583.21n/a10
Sep ’25R660.10
R732.14
+10.9%
17.2%R1,020.65R579.91n/a12
Aug ’25R646.25
R727.08
+12.5%
17.9%R1,029.91R585.17n/a12
Jul ’25R565.45
R712.45
+26.0%
18.9%R1,022.21R557.57n/a12
Jun ’25R579.00
R718.63
+24.1%
18.7%R1,028.28R560.88n/a12
May ’25R554.00
R734.69
+32.6%
19.9%R1,038.59R566.50n/a12
Apr ’25R577.13
R747.09
+29.4%
19.9%R1,058.96R577.62n/a12
Mar ’25R566.00
R743.15
+31.3%
19.2%R1,050.88R573.21n/a13
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87R738.1113
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43R676.5715
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56R683.1015
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
R804.19
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

British American Tobacco p.l.c. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research