Capitec Bank Holdings Valutazione
CPIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPIP ( ZAR102.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR47.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIP?
Metrica chiave: Poiché CPIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | R12.29b |
| Cap. di mercato | R389.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.4% | R398.0b |
NED Nedbank Group | 8.5x | 9.5% | R137.2b |
ABG Absa Group | 7.6x | 14.9% | R144.3b |
1010 Riyad Bank | 9x | 5.2% | ر.س78.0b |
CPIP Capitec Bank Holdings | 31.7x | 16.3% | R389.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.