ENN Energy Holdings Limited

OTCPK:XNGS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.7b

ENN Energy Holdings Valutazione

XNGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XNGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.30
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XNGS.F ( $6.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XNGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNGS.F?

Metrica chiave: Poiché XNGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XNGS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XNGS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XNGS.F su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniCN¥6.06b
Cap. di mercatoCN¥55.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XNGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XNGS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.0%US$5.6b
UGI UGI
12.6x6.2%US$6.9b
SR Spire
18.6x8.2%US$4.3b
OGS ONE Gas
18.7x8.5%US$4.1b
XNGS.F ENN Energy Holdings
9.2x9.1%US$60.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XNGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XNGS.F 9.2xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XNGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XNGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XNGS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XNGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XNGS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.56
US$8.63
+31.6%
10.9%US$10.68US$7.16n/a19
Feb ’26US$7.24
US$8.63
+19.1%
10.9%US$10.68US$7.16n/a19
Jan ’26US$6.94
US$8.71
+25.4%
10.3%US$10.68US$7.16n/a18
Dec ’25US$6.72
US$8.79
+30.7%
9.0%US$10.76US$7.34n/a19
Nov ’25US$6.75
US$8.94
+32.4%
9.0%US$10.94US$7.46n/a19
Oct ’25US$7.80
US$8.78
+12.6%
7.1%US$9.52US$7.46n/a19
Sep ’25n/a
US$8.79
0%
8.3%US$10.18US$7.47n/a19
Aug ’25US$7.04
US$9.43
+34.0%
9.9%US$11.28US$7.48n/a20
Jul ’25US$7.97
US$9.48
+18.9%
11.8%US$12.21US$6.95n/a21
Jun ’25US$9.01
US$9.54
+5.9%
12.0%US$12.27US$6.98n/a21
May ’25US$8.41
US$9.28
+10.3%
13.4%US$12.26US$6.98n/a20
Apr ’25US$7.95
US$9.35
+17.7%
15.1%US$12.28US$6.99n/a20
Mar ’25n/a
US$9.81
0%
20.3%US$13.00US$6.77n/a20
Feb ’25US$7.54
US$9.88
+31.2%
20.8%US$13.09US$6.82US$7.2419
Jan ’25US$7.41
US$9.97
+34.5%
20.6%US$13.10US$6.42US$6.9419
Dec ’24US$6.83
US$10.91
+59.9%
24.5%US$16.66US$6.42US$6.7218
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.5%
23.2%US$16.26US$6.27US$6.7518
Oct ’24US$8.14
US$12.06
+48.1%
17.0%US$16.28US$8.30US$7.8018
Sep ’24US$8.02
US$12.46
+55.3%
16.5%US$16.38US$8.32n/a18
Aug ’24US$12.26
US$15.55
+26.9%
12.1%US$18.28US$11.27US$7.0418
Jul ’24US$12.36
US$15.81
+27.9%
11.8%US$18.39US$11.19US$7.9719
Jun ’24US$12.57
US$15.88
+26.3%
13.1%US$18.45US$9.98US$9.0119
May ’24US$13.08
US$16.08
+22.9%
13.3%US$18.95US$10.16US$8.4119
Apr ’24US$13.99
US$16.07
+14.9%
14.1%US$19.07US$10.20US$7.9519
Mar ’24US$14.74
US$16.26
+10.3%
15.0%US$19.86US$9.70n/a18
Feb ’24US$14.98
US$16.30
+8.8%
15.3%US$19.19US$9.87US$7.5418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$8.22
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENN Energy Holdings Limited è coperta da 50 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ying LouBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Gary TsangBofA Global Research