SUUI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUUI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUUI.F ( $4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUUI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUUI.F?
Metrica chiave: Poiché SUUI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUUI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUUI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUUI.F su PE?
Rapporto PE
66.9x
Guadagni
US$16.30m
Cap. di mercato
US$1.09b
SUUI.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
7.2x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUUI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUUI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUUI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUUI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SUUI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
66.9x
Rapporto equo PE
44.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUUI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUUI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$4.35
US$6.43
+47.8%
18.7%
US$8.62
US$4.31
n/a
11
Nov ’25
US$4.68
US$7.07
+51.1%
9.3%
US$8.68
US$6.51
n/a
11
Oct ’25
US$5.59
US$7.53
+34.9%
9.6%
US$8.80
US$6.60
n/a
11
Sep ’25
US$5.65
US$7.53
+33.3%
9.6%
US$8.80
US$6.60
n/a
11
Aug ’25
US$5.63
US$8.66
+53.9%
9.9%
US$10.11
US$7.22
n/a
11
Jul ’25
US$6.49
US$9.52
+46.7%
8.0%
US$11.02
US$8.45
n/a
11
Jun ’25
US$6.77
US$9.52
+40.6%
8.0%
US$11.02
US$8.45
n/a
11
May ’25
US$6.88
US$9.42
+36.9%
8.0%
US$10.91
US$8.36
n/a
11
Apr ’25
US$7.40
US$9.59
+29.7%
8.0%
US$11.11
US$8.52
n/a
11
Mar ’25
US$7.01
US$9.59
+36.9%
8.0%
US$11.11
US$8.52
n/a
11
Feb ’25
US$6.97
US$9.90
+42.2%
8.1%
US$11.13
US$8.54
n/a
11
Jan ’25
US$7.26
US$9.72
+33.9%
6.3%
US$10.93
US$8.74
n/a
11
Dec ’24
US$7.52
US$9.72
+29.3%
6.3%
US$10.93
US$8.74
n/a
11
Nov ’24
US$6.73
US$9.99
+48.4%
5.7%
US$10.94
US$8.75
US$4.68
10
Oct ’24
US$7.70
US$10.35
+34.5%
4.0%
US$11.21
US$9.71
US$5.59
10
Sep ’24
US$7.57
US$10.35
+36.6%
4.0%
US$11.21
US$9.71
US$5.65
10
Aug ’24
US$7.43
US$10.25
+38.0%
6.1%
US$11.39
US$9.11
US$5.63
11
Jul ’24
US$7.16
US$10.06
+40.5%
6.0%
US$11.22
US$8.97
US$6.49
11
Jun ’24
US$7.25
US$9.78
+34.9%
5.9%
US$11.05
US$8.84
US$6.77
11
May ’24
US$7.40
US$9.53
+28.8%
7.1%
US$11.00
US$8.80
US$6.88
10
Apr ’24
US$8.22
US$9.48
+15.3%
8.0%
US$11.07
US$8.48
US$7.40
10
Mar ’24
US$8.13
US$9.48
+16.6%
8.0%
US$11.07
US$8.48
US$7.01
10
Feb ’24
US$7.67
US$9.75
+27.1%
8.9%
US$11.29
US$8.65
US$6.97
10
Jan ’24
US$8.31
US$9.48
+14.1%
8.6%
US$11.02
US$8.45
US$7.26
11
Dec ’23
US$7.43
US$9.53
+28.3%
8.4%
US$11.29
US$8.66
US$7.52
12
Nov ’23
US$7.45
US$9.56
+28.3%
9.0%
US$11.43
US$8.85
US$6.73
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.