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GCL New Energy Holdings Valutazione

SMTL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMTL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate SMTL.F's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate SMTL.F's fair value for valuation analysis.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTL.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SMTL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMTL.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SMTL.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.17b

SMTL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.1x
Valore d'impresa/EBITDA	15.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMTL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMTL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.5x
ELLO Ellomay Capital	3x	n/a	US$148.4m
MNTK Montauk Renewables	3.9x	16.7%	US$694.2m
SPRU Spruce Power Holding	0.6x	2.4%	US$50.3m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure	2.3x	5.9%	US$2.6b
SMTL.F GCL New Energy Holdings	0.8x	-19.6%	US$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMTL.F is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the peer average (1.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMTL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMTL.F is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the North American Renewable Energy industry average (3.1x)

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMTL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMTL.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.8x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate SMTL.F's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMTL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Sep ’25	US$0.032	US$0.31 +868.2%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Jul ’25	US$0.066	US$0.31 +371.7%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Jun ’25	US$0.068	US$0.31 +361.9%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
May ’25	US$0.037	US$0.31 +733.9%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Mar ’25	US$0.055	US$0.31 +468.6%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Jan ’25	US$0.052	US$0.31 +495.7%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Dec ’24	US$0.063	US$0.31 +400.4%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Nov ’24	US$0.065	US$0.31 +381.1%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.032	2
Aug ’24	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Jul ’24	US$0.072	US$0.31 +331.3%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.066	2
Jun ’24	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.068	2
May ’24	US$0.074	US$0.31 +324.3%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.037	2
Apr ’24	US$0.09	US$0.31 +245.5%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Mar ’24	US$0.15	US$0.31 +108.5%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.055	2
Feb ’24	US$0.15	US$0.31 +108.5%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Jan ’24	US$0.15	US$0.31 +108.5%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.052	2
Dec ’23	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.063	2
Nov ’23	US$0.07	US$0.31 +346.7%	18.5%	US$0.37	US$0.25	US$0.065	2
Oct ’23	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2
Sep ’23	n/a	US$0.31 0%	18.5%	US$0.37	US$0.25	n/a	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.