Fluence Valutazione
EMFG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMFG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMFG.F ( $0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMFG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMFG.F?
Metrica chiave: Poiché EMFG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMFG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$59.59m |
| Cap. di mercato | US$57.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMFG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
GWRS Global Water Resources | 6.1x | 6.2% | US$311.2m |
ARTN.A Artesian Resources | 3.3x | 3.9% | US$351.2m |
PCYO Pure Cycle | 11.6x | n/a | US$315.4m |
YORW York Water | 6.9x | 5.1% | US$510.3m |
EMFG.F Fluence | 1x | 25.0% | US$88.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMFG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMFG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EMFG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMFG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMFG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.08 | US$0.001 -98.8% | 34.0% | US$0.0013 | US$0.00066 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.0011 0% | 39.4% | US$0.0015 | US$0.00066 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.11 | US$0.0012 -99.0% | 28.8% | US$0.0015 | US$0.00083 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.0012 0% | 28.8% | US$0.0015 | US$0.00083 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%