Come si colloca il rapporto ELEZ.Y di pe rispetto ai suoi colleghi?

ELEZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Come si colloca il ELEZ.Y's pe Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

ELEZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.4 x).

Qual è il ELEZ.Y pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ELEZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Qual è il prezzo equo di ELEZ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ELEZ.Y ( $11.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $6.41 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Endesa (OTCPK:ELEZ.Y) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ELEZ.Y Panoramica delle azioni

ELEZ.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	5/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 12.1 x) è inferiore al mercato US ( 17.1 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.33% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 154.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi

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Endesa, S.A. Concorrenti

Eversource Energy

NYSE:ES

US$22.4b

Edison International

NYSE:EIX

US$21.7b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.2b

PPL

NYSE:PPL

US$25.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Endesa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€11.82
Massimo di 52 settimane	€11.82
Minimo di 52 settimane	€8.63
Beta	0.64
Variazione di 1 mese	6.10%
Variazione a 3 mesi	5.82%
Variazione di 1 anno	32.66%
Variazione a 3 anni	16.28%
Variazione a 5 anni	-10.25%
Variazione dall'IPO	-3.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ELEZ.Y	US Electric Utilities	US Mercato
7D	6.6%	-1.6%	-4.6%
1Y	32.7%	23.1%	8.8%

Ritorno vs Industria: ELEZ.Y ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 23.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ELEZ.Y ha superato il mercato US che ha restituito 8.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ELEZ.Y's price volatile compared to industry and market?
ELEZ.Y volatility
ELEZ.Y Average Weekly Movement	3.8%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: ELEZ.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ELEZ.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1944	8,914	Jose Bogas Galvez	www.endesa.com

Endesa, S.A. è impegnata nella generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Marocco, Italia, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore e a livello internazionale. L'azienda genera elettricità da diverse fonti energetiche, come l'idroelettrico, il nucleare, il termico, l'eolico e il solare. L'azienda offre anche servizi di consulenza e tecnologie relative all'efficienza energetica, alla generazione distribuita e alla gestione della domanda di energia; realizza infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, vehicle-to-grid e servizi di seconda vita per le batterie; sviluppa servizi integrati per le amministrazioni locali, come l'illuminazione pubblica, lo sviluppo di città intelligenti, i servizi di efficienza energetica e le soluzioni per la connettività; fornisce soluzioni finanziarie per i produttori di energia, nonché attività di ingegneria e costruzione per le strutture connesse al business dell'elettricità.

Endesa, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Endesa con la sua capitalizzazione di mercato?
ELEZ.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$24.76b
Guadagni(TTM)	US$2.04b
Ricavi(TTM)	US$22.67b

12.1x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

ELEZ.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ELEZ.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	€20.94b
Costo del fatturato	€12.42b
Profitto lordo	€8.51b
Altre spese	€6.62b
Guadagni	€1.89b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)	1.78
Margine lordo	40.66%
Margine di profitto netto	9.02%
Rapporto debito/patrimonio netto	107.7%

Come si è comportato ELEZ.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

74%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/10 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/10 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jose Martin-Vivas Alcaide	Ahorro Corporación
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.
null null	Banco de Sabadell. S.A.