Endesa, S.A.

OTCPK:ELEZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$31.6b

Endesa Valutazione

ELEZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.24
Fair Value
124.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEZ.F ( $27.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEZ.F?

Metrica chiave: Poiché ELEZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELEZ.F su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€1.89b
Cap. di mercato€27.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
ETR Entergy
26.8x14.7%US$36.7b
XEL Xcel Energy
21.1x10.8%US$40.1b
PCG PG&E
16.2x13.2%US$38.0b
NRG NRG Energy
20.5x6.6%US$21.7b
ELEZ.F Endesa
14.7x1.9%US$27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ELEZ.F 14.7xMedia del settore 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$28.28
0%
9.0%US$31.86US$22.76n/a22
Apr ’26n/a
US$26.24
0%
9.3%US$30.31US$21.65n/a21
Mar ’26n/a
US$24.20
0%
9.5%US$28.00US$20.74n/a20
Feb ’26n/a
US$24.26
0%
9.5%US$28.32US$20.45n/a21
Jan ’26US$21.00
US$23.81
+13.4%
8.5%US$27.21US$20.41n/a21
Dec ’25n/a
US$23.43
0%
9.5%US$27.47US$20.60n/a21
Nov ’25US$21.20
US$23.56
+11.1%
8.4%US$27.52US$21.21n/a21
Oct ’25n/a
US$24.04
0%
9.3%US$28.25US$20.66n/a21
Sep ’25n/a
US$23.67
0%
9.9%US$28.24US$20.09n/a21
Aug ’25n/a
US$23.02
0%
10.0%US$27.47US$19.54n/a21
Jul ’25n/a
US$22.41
0%
10.8%US$27.16US$18.47n/a21
Jun ’25n/a
US$22.40
0%
10.9%US$27.32US$18.58n/a21
May ’25n/a
US$22.50
0%
12.1%US$27.33US$18.36n/a21
Apr ’25US$17.90
US$22.72
+26.9%
13.1%US$27.50US$17.51n/a21
Mar ’25n/a
US$23.36
0%
12.2%US$27.74US$17.66n/a21
Feb ’25US$19.75
US$24.14
+22.2%
9.0%US$27.76US$19.84n/a21
Jan ’25n/a
US$23.77
0%
8.7%US$27.56US$19.91US$21.0021
Dec ’24n/a
US$24.21
0%
8.0%US$27.86US$21.22n/a21
Nov ’24n/a
US$23.68
0%
8.0%US$27.09US$20.64US$21.2021
Oct ’24n/a
US$23.90
0%
7.5%US$27.06US$20.62n/a21
Sep ’24n/a
US$24.72
0%
7.7%US$28.08US$21.39n/a22
Aug ’24n/a
US$24.72
0%
7.7%US$28.08US$21.39n/a22
Jul ’24US$21.75
US$24.49
+12.6%
8.0%US$27.92US$21.26n/a22
Jun ’24US$21.60
US$23.62
+9.4%
8.9%US$27.14US$19.31n/a22
May ’24n/a
US$24.13
0%
9.2%US$27.88US$19.83n/a22
Apr ’24n/a
US$23.70
0%
8.9%US$27.44US$19.52US$17.9022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$26.00
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.