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CEZ a. s Valutazione

CZAV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZAV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CZAV.F ( $37.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZAV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZAV.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CZAV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZAV.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CZAV.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	Kč465.95b

CZAV.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.4x
Rapporto PEG	4.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZAV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZAV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.7x
PPL PPL	28.7x	13.4%	US$24.2b
NRG NRG Energy	9.3x	-8.9%	US$18.4b
FE FirstEnergy	28.1x	17.5%	US$25.2b
LNT Alliant Energy	24.6x	10.3%	US$15.4b
CZAV.F CEZ a. s	16.3x	4.0%	US$466.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZAV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZAV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZAV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZAV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZAV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZAV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZAV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$37.15	US$37.72 +1.5%	14.4%	US$45.79	US$28.78	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$36.74 0%	14.3%	US$44.72	US$28.11	n/a	12
Aug ’25	n/a	US$36.19 0%	14.7%	US$44.14	US$26.89	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$36.19 0%	14.7%	US$44.14	US$26.89	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$37.00 0%	14.6%	US$45.14	US$27.50	n/a	12
May ’25	n/a	US$35.99 0%	16.4%	US$43.95	US$25.50	n/a	12
Apr ’25	n/a	US$36.30 0%	20.0%	US$53.02	US$26.19	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$37.24 0%	20.2%	US$53.32	US$26.34	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$39.83 0%	18.0%	US$54.54	US$28.08	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$40.78 0%	15.7%	US$54.88	US$32.53	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$42.10 0%	15.6%	US$55.83	US$33.09	n/a	9
Nov ’24	n/a	US$39.83 0%	16.0%	US$53.41	US$31.74	n/a	9
Oct ’24	n/a	US$39.92 0%	16.2%	US$53.72	US$31.93	n/a	9
Sep ’24	n/a	US$42.98 0%	20.7%	US$63.04	US$33.49	n/a	11
Aug ’24	n/a	US$43.85 0%	20.6%	US$64.07	US$34.03	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$43.65 0%	20.1%	US$63.03	US$33.48	n/a	11
Jun ’24	n/a	US$44.48 0%	20.1%	US$64.17	US$34.09	n/a	11
May ’24	n/a	US$45.18 0%	19.2%	US$65.04	US$36.89	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$42.92 0%	21.0%	US$62.68	US$31.05	n/a	11
Mar ’24	n/a	US$44.36 0%	26.7%	US$73.24	US$31.14	n/a	11
Feb ’24	US$41.09	US$44.72 +8.8%	27.0%	US$74.24	US$31.56	n/a	11
Jan ’24	n/a	US$44.07 0%	24.6%	US$71.03	US$35.01	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$44.99 0%	25.6%	US$70.05	US$34.53	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$44.28 0%	22.0%	US$64.10	US$32.03	n/a	11
Oct ’23	n/a	US$48.64 0%	17.8%	US$66.11	US$37.33	n/a	11
Sep ’23	n/a	US$47.61 0%	19.9%	US$65.67	US$33.18	n/a	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.