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China Water Affairs Group Valutazione
CWAF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWAF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWAF.F ( $0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWAF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWAF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CWAF.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$8.95b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWAF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.9x | ||
MSEX Middlesex Water | 30.6x | n/a | US$1.1b |
SJW SJW Group | 21.7x | 15.1% | US$1.9b |
YORW York Water | 22.9x | n/a | US$523.8m |
ARTN.A Artesian Resources | 20.4x | n/a | US$372.5m |
CWAF.F China Water Affairs Group | 5.8x | 7.8% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWAF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWAF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CWAF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.62 | US$0.79 +26.3% | 2.9% | US$0.81 | US$0.77 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$0.78 0% | 2.9% | US$0.81 | US$0.76 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$0.78 0% | 2.9% | US$0.81 | US$0.76 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.71 | US$0.88 +23.6% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$0.63 | US$0.88 +39.5% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.51 | US$0.88 +72.8% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.55 | US$0.97 +77.4% | 13.5% | US$1.15 | US$0.86 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$1.06 0% | 10.8% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.62 | US$1.08 +73.7% | 7.2% | US$1.15 | US$0.97 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | US$0.62 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$1.16 0% | 3.2% | US$1.21 | US$1.12 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$1.20 0% | 3.1% | US$1.24 | US$1.15 | US$0.71 | 3 |
May ’24 | n/a | US$1.20 0% | 3.1% | US$1.24 | US$1.15 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$0.80 | US$1.20 +49.5% | 2.7% | US$1.24 | US$1.15 | n/a | 4 |
Mar ’24 | n/a | US$1.20 0% | 2.7% | US$1.24 | US$1.15 | US$0.63 | 4 |
Feb ’24 | US$0.90 | US$1.17 +30.1% | 7.2% | US$1.24 | US$1.05 | US$0.51 | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$1.28 0% | 11.3% | US$1.48 | US$1.06 | US$0.55 | 5 |
Dec ’23 | n/a | US$1.30 0% | 11.0% | US$1.48 | US$1.06 | n/a | 5 |
Nov ’23 | n/a | US$1.42 0% | 5.3% | US$1.54 | US$1.33 | US$0.62 | 5 |
Oct ’23 | US$0.81 | US$1.42 +74.9% | 5.3% | US$1.54 | US$1.33 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.