China Longyuan Power Group Corporation Limited

Report azionario OTCPK:CLPX.F

Capitalizzazione di mercato: US$14.6b

China Longyuan Power Group Valutazione

CLPX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLPX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.22
Fair Value
27.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLPX.F ( $0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLPX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLPX.F?

Metrica chiave: Poiché CLPX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLPX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLPX.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLPX.F su PE?
Rapporto PE11.5x
UtiliCN¥4.53b
Cap. di mercatoCN¥103.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLPX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLPX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
CWEN.A Clearway Energy
14.5x-14.34%US$7.1b
ORA Ormat Technologies
49.5x10.95%US$6.5b
RNW ReNew Energy Global
29.1x30.56%US$2.7b
TLN Talen Energy
74x39.16%US$16.9b
CLPX.F China Longyuan Power Group
11.5x15.88%US$113.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLPX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLPX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLPX.F 11.5xMedia del settore 16.9xNo. of Companies52PE01632486480+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLPX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLPX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLPX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLPX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLPX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.01
0%
12.35%US$1.25US$0.76n/a17
Nov ’26n/a
US$1.01
0%
12.69%US$1.25US$0.76n/a17
Oct ’26n/a
US$1.00
0%
12.62%US$1.24US$0.77n/a17
Sep ’26n/a
US$0.98
0%
11.31%US$1.24US$0.77n/a17
Aug ’26n/a
US$0.96
0%
13.94%US$1.28US$0.73n/a17
Jul ’26n/a
US$0.96
0%
13.84%US$1.28US$0.73n/a17
Jun ’26n/a
US$0.97
0%
14.09%US$1.27US$0.74n/a16
May ’26n/a
US$0.96
0%
15.78%US$1.26US$0.72n/a17
Apr ’26n/a
US$0.99
0%
15.25%US$1.26US$0.72n/a17
Mar ’26US$0.75
US$1.00
+33.21%
17.78%US$1.38US$0.67n/a18
Feb ’26US$0.75
US$1.01
+35.14%
18.59%US$1.38US$0.67n/a18
Jan ’26n/a
US$1.02
0%
16.74%US$1.38US$0.72n/a18
Dec ’25n/a
US$1.06
0%
17.66%US$1.41US$0.72n/a21
Nov ’25US$0.88
US$1.07
+20.59%
18.16%US$1.43US$0.73n/a21
Oct ’25US$0.86
US$1.05
+22.22%
20.68%US$1.45US$0.74n/a21
Sep ’25n/a
US$1.06
0%
19.08%US$1.44US$0.78n/a21
Aug ’25n/a
US$1.08
0%
21.50%US$1.41US$0.70n/a21
Jul ’25n/a
US$1.07
0%
23.37%US$1.55US$0.70n/a23
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
23.71%US$1.55US$0.70n/a23
May ’25n/a
US$1.04
0%
25.91%US$1.59US$0.70n/a23
Apr ’25n/a
US$1.09
0%
23.62%US$1.59US$0.70n/a23
Mar ’25n/a
US$1.15
0%
23.73%US$1.60US$0.68US$0.7523
Feb ’25US$0.59
US$1.19
+101.00%
21.85%US$1.60US$0.68US$0.7522
Jan ’25n/a
US$1.26
0%
17.58%US$1.61US$0.77n/a20
Dec ’24US$0.75
US$1.33
+76.72%
16.22%US$1.85US$0.97n/a18
Nov ’24n/a
US$1.35
0%
17.62%US$1.94US$1.01US$0.8818
US$1.02
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Longyuan Power Group Corporation Limited è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays
Gary TsangBofA Global Research