SIIC Environment Holdings Valutazione
AWAE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWAE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWAE.F ( $0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWAE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWAE.F?
Metrica chiave: Poiché AWAE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWAE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | CN¥548.11m |
| Cap. di mercato | CN¥2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWAE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
ARTN.A Artesian Resources | 17.7x | n/a | US$353.9m |
GWRS Global Water Resources | 49.7x | -10.5% | US$322.4m |
PCYO Pure Cycle | 29.1x | n/a | US$337.7m |
YORW York Water | 24.5x | n/a | US$520.1m |
AWAE.F SIIC Environment Holdings | 4.2x | n/a | US$425.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWAE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWAE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWAE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWAE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AWAE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-25.8%
Caribbean Utilities Company
US$583.6m
Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.
CUPU.F
US$13.85
7D
0.7%
1Y
25.1%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.1%
1Y
-16.6%