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APA Group Valutazione
APAJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APAJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APAJ.F ( $5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APAJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAJ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di APAJ.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$10.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APAJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15x | ||
NFG National Fuel Gas | 17.4x | 24.8% | US$5.5b |
UGI UGI | 8x | 1.1% | US$5.4b |
SWX Southwest Gas Holdings | 29.3x | 14.0% | US$5.3b |
BIPC Brookfield Infrastructure | 5.2x | n/a | US$6.2b |
APAJ.F APA Group | 10.3x | -24.7% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APAJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APAJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.3x |
Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.92 | US$5.76 +17.1% | 6.4% | US$6.34 | US$5.04 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$5.13 | US$5.76 +12.3% | 6.4% | US$6.32 | US$5.03 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$4.90 | US$5.83 +19.0% | 7.0% | US$6.48 | US$4.87 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$5.24 | US$5.92 +13.1% | 6.9% | US$6.58 | US$4.97 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$5.37 | US$5.87 +9.3% | 6.9% | US$6.52 | US$4.92 | n/a | 12 |
May ’25 | US$5.25 | US$5.87 +11.8% | 6.9% | US$6.52 | US$4.92 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$5.27 | US$5.86 +11.2% | 7.4% | US$6.48 | US$4.89 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$4.98 | US$5.82 +16.9% | 7.4% | US$6.48 | US$4.89 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$5.49 | US$5.97 +8.7% | 7.0% | US$6.56 | US$4.97 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$5.80 | US$6.03 +4.0% | 6.8% | US$6.66 | US$5.04 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$5.56 | US$5.97 +7.4% | 7.7% | US$6.77 | US$4.92 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$5.08 | US$6.09 +19.9% | 6.1% | US$6.86 | US$5.55 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$5.39 | US$6.34 +17.7% | 6.1% | US$7.04 | US$5.70 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$5.76 | US$6.34 +10.1% | 6.1% | US$7.04 | US$5.70 | US$5.13 | 10 |
Aug ’24 | US$6.44 | US$7.17 +11.2% | 5.6% | US$7.98 | US$6.57 | US$4.90 | 12 |
Jul ’24 | US$6.41 | US$7.18 +12.0% | 5.9% | US$8.02 | US$6.60 | US$5.24 | 14 |
Jun ’24 | US$6.46 | US$6.98 +8.1% | 6.0% | US$7.82 | US$6.44 | US$5.37 | 13 |
May ’24 | n/a | US$7.19 0% | 6.1% | US$8.06 | US$6.63 | US$5.25 | 12 |
Apr ’24 | US$6.82 | US$7.05 +3.3% | 6.8% | US$7.94 | US$6.33 | US$5.27 | 13 |
Mar ’24 | US$7.22 | US$7.26 +0.5% | 6.7% | US$8.18 | US$6.52 | US$4.98 | 13 |
Feb ’24 | US$7.41 | US$7.43 +0.2% | 6.7% | US$8.45 | US$6.69 | US$5.49 | 13 |
Jan ’24 | US$7.05 | US$7.06 +0.08% | 7.0% | US$8.07 | US$6.22 | US$5.80 | 13 |
Dec ’23 | US$7.60 | US$7.03 -7.6% | 6.8% | US$8.05 | US$6.21 | US$5.56 | 13 |
Nov ’23 | US$6.70 | US$6.65 -0.6% | 6.3% | US$7.57 | US$6.04 | US$5.08 | 12 |
Oct ’23 | US$6.07 | US$7.29 +20.0% | 6.0% | US$8.26 | US$6.59 | US$5.39 | 12 |
Sep ’23 | US$7.57 | US$7.28 -3.8% | 6.5% | US$8.27 | US$6.33 | US$5.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.