APA Group

OTCPK:APAJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

APA Group Valutazione

APAJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APAJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.59
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APAJ.F ( $3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APAJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAJ.F?

Metrica chiave: Poiché APAJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APAJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APAJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APAJ.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniAU$978.00m
Cap. di mercatoAU$8.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APAJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APAJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
SWX Southwest Gas Holdings
31.1x14.0%US$5.6b
SR Spire
18.7x8.2%US$4.4b
OGS ONE Gas
18.9x8.5%US$4.1b
UGI UGI
12.8x6.2%US$7.1b
APAJ.F APA Group
8.8x-24.8%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APAJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APAJ.F 8.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APAJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APAJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APAJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.83
US$5.25
+37.1%
9.8%US$5.91US$4.20n/a11
Feb ’26US$4.20
US$5.11
+21.8%
9.8%US$5.76US$4.09n/a11
Jan ’26US$4.00
US$5.26
+31.4%
9.8%US$5.89US$4.18n/a11
Dec ’25US$4.50
US$5.51
+22.5%
9.0%US$6.12US$4.34n/a11
Nov ’25US$4.68
US$5.61
+20.0%
8.9%US$6.23US$4.42n/a11
Oct ’25US$4.92
US$5.63
+14.4%
6.4%US$6.19US$4.93n/a12
Sep ’25US$5.13
US$5.73
+11.8%
6.4%US$6.29US$5.01n/a12
Aug ’25US$4.90
US$5.83
+19.0%
7.0%US$6.48US$4.87n/a12
Jul ’25US$5.24
US$5.87
+12.0%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97US$4.2011
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04US$4.0011
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92US$4.5011
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55US$4.6811
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70US$4.9210
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70US$5.1310
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57US$4.9012
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2414
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$4.76
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APA Group è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research