APA Group

OTCPK:APAJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

APA Group Valutazione

APAJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APAJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APAJ.F ( $4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APAJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAJ.F?

Metrica chiave: Poiché APAJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APAJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APAJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APAJ.F su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniAU$978.00m
Cap. di mercatoAU$9.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APAJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APAJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
NFG National Fuel Gas
74.3x44.2%US$5.8b
UGI UGI
23.9x11.4%US$6.3b
SWX Southwest Gas Holdings
31.3x14.2%US$5.7b
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.5b
APAJ.F APA Group
9.5x-25.4%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APAJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APAJ.F 9.5xMedia del settore 14.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APAJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APAJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APAJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.20
US$5.40
+28.5%
9.0%US$6.00US$4.26n/a11
Nov ’25US$4.68
US$5.65
+20.8%
8.9%US$6.27US$4.45n/a11
Oct ’25US$4.92
US$5.76
+17.1%
6.4%US$6.34US$5.04n/a12
Sep ’25US$5.13
US$5.76
+12.3%
6.4%US$6.32US$5.03n/a12
Aug ’25US$4.90
US$5.83
+19.0%
7.0%US$6.48US$4.87n/a12
Jul ’25US$5.24
US$5.87
+12.0%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97n/a11
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04n/a11
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92n/a11
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55US$4.6811
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70US$4.9210
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70US$5.1310
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57US$4.9012
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2414
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Jan ’24US$7.05
US$7.06
+0.08%
7.0%US$8.07US$6.22US$5.8013
Dec ’23US$7.60
US$7.03
-7.6%
6.8%US$8.05US$6.21US$5.5613
Nov ’23US$6.70
US$6.65
-0.6%
6.3%US$7.57US$6.04US$5.0812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Kyushu Electric Power Company

JP¥646.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a