Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.7b

Transurban Group Valutazione

TRAU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRAU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRAU.F ( $8.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAU.F?

Metrica chiave: Poiché TRAU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRAU.F su PE?
Rapporto PE131.6x
GuadagniAU$326.00m
Cap. di mercatoAU$42.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
DIDI.Y DiDi Global
23.4x35.5%US$22.2b
UAL United Airlines Holdings
11.9x12.1%US$33.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x12.4%US$16.0b
DAL Delta Air Lines
8.4x3.9%US$40.0b
TRAU.F Transurban Group
131.6x20.9%US$42.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRAU.F 131.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies33PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.6 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRAU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.84
US$8.42
-4.7%
4.9%US$9.38US$7.82n/a13
Dec ’25US$8.86
US$8.61
-2.8%
4.6%US$9.47US$8.00n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.56
0%
7.6%US$9.60US$6.60n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22n/a14
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11n/a14
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.8614
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Feb ’24US$9.93
US$9.88
-0.5%
7.7%US$11.20US$8.56US$8.9017
Jan ’24US$8.99
US$9.19
+2.3%
7.2%US$10.20US$7.92US$9.5616
Dec ’23US$9.38
US$9.33
-0.5%
7.2%US$10.36US$8.04US$8.6916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Transurban Group è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited