Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.3b

Transurban Group Valutazione

TRAU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRAU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRAU.F ( $8.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAU.F?

Metrica chiave: Poiché TRAU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRAU.F su PE?
Rapporto PE124x
GuadagniAU$326.00m
Cap. di mercatoAU$40.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
DIDI.Y DiDi Global
167.1x45.5%US$22.1b
UAL United Airlines Holdings
11.5x11.6%US$31.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x12.9%US$15.5b
SAIA Saia
39.4x14.2%US$14.4b
TRAU.F Transurban Group
124x19.0%US$40.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRAU.F 124.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies37PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRAU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.86
US$8.61
-2.8%
4.6%US$9.47US$8.00n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
7.6%US$9.62US$6.61n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22n/a14
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11n/a14
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89n/a14
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Feb ’24US$9.93
US$9.88
-0.5%
7.7%US$11.20US$8.56US$8.9017
Jan ’24US$8.99
US$9.19
+2.3%
7.2%US$10.20US$7.92US$9.5616
Dec ’23US$9.38
US$9.33
-0.5%
7.2%US$10.36US$8.04US$8.6916
Nov ’23US$8.50
US$8.78
+3.2%
7.4%US$9.75US$7.57US$7.4815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y