Transurban Group

Report azionario OTCPK:TRAU.F

Capitalizzazione di mercato: US$31.4b

Transurban Group Valutazione

TRAU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di TRAU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TRAU.F ( $10.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAU.F?

Metrica chiave: Poiché TRAU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAU.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRAU.F su PE?
Rapporto PE92.1x
UtiliAU$478.00m
Cap. di mercatoAU$44.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
UAL United Airlines Holdings
8.8x5.87%US$30.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
39.7x9.98%US$41.1b
XPO XPO
72.2x20.86%US$22.8b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
34.1x10.86%US$20.6b
TRAU.F Transurban Group
92.1x14.46%US$44.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TRAU.F 92.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies41PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.1x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.14
US$10.06
-0.78%
4.77%US$11.41US$9.35n/a14
Mar ’27US$10.16
US$10.15
-0.18%
4.73%US$11.46US$9.39n/a13
Feb ’27US$9.68
US$10.07
+4.01%
4.79%US$11.29US$9.39n/a12
Jan ’27US$9.19
US$9.53
+3.72%
4.83%US$10.73US$8.92n/a13
Dec ’26US$10.06
US$9.27
-7.79%
4.83%US$10.44US$8.68n/a13
Nov ’26US$9.92
US$9.27
-6.52%
4.83%US$10.44US$8.68n/a13
Oct ’26US$9.17
US$9.38
+2.26%
5.56%US$10.63US$8.50n/a13
Sep ’26US$9.11
US$9.30
+2.05%
5.56%US$10.54US$8.43n/a13
Aug ’26US$9.26
US$8.84
-4.55%
3.74%US$9.39US$8.36n/a13
Jul ’26US$9.16
US$8.85
-3.42%
4.10%US$9.42US$8.16n/a13
Jun ’26US$8.87
US$8.79
-0.91%
4.10%US$9.35US$8.10n/a13
May ’26US$9.41
US$8.68
-7.77%
4.43%US$9.35US$7.94n/a13
Apr ’26US$8.50
US$8.50
-0.016%
4.64%US$9.33US$7.79n/a13
Mar ’26US$8.20
US$8.60
+4.88%
4.63%US$9.44US$7.88US$10.1613
Feb ’26US$8.59
US$8.26
-3.87%
4.95%US$9.17US$7.65US$9.6813
Jan ’26US$8.11
US$8.44
+4.11%
4.88%US$9.40US$7.84US$9.1913
Dec ’25US$8.86
US$8.84
-0.20%
4.63%US$9.72US$8.22US$10.0613
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.64%
4.63%US$9.72US$8.22US$9.9213
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.66%
4.52%US$9.75US$8.28US$9.1714
Sep ’25n/a
US$8.56
0%
7.58%US$9.60US$6.60US$9.1115
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.35%
8.72%US$10.20US$6.60US$9.2615
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.12%
9.10%US$10.24US$6.63US$9.1615
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.51%
9.10%US$10.24US$6.63US$8.8715
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.14%
9.04%US$9.95US$6.44US$9.4115
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.92%
9.05%US$10.18US$6.54US$8.5015
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.39%
9.05%US$10.18US$6.54US$8.2015
US$10.21
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/10 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/10 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Transurban Group è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research