Singapore Airlines Limited

OTCPK:SING.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.0b

Singapore Airlines Valutazione

SING.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SING.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SING.F ( $4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SING.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SING.F?

Metrica chiave: Poiché SING.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SING.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SING.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SING.F su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniS$1.98b
Cap. di mercatoS$18.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SING.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SING.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
AAL American Airlines Group
35x39.5%US$9.6b
UAL United Airlines Holdings
11.5x12.1%US$31.7b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
DAL Delta Air Lines
8.8x3.8%US$41.1b
SING.F Singapore Airlines
9.5x-22.8%US$18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SING.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SING.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SING.F 9.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SING.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SING.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SING.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SING.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SING.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.50
US$4.53
+0.6%
6.8%US$5.02US$3.90n/a12
Nov ’25US$4.68
US$4.84
+3.4%
11.5%US$5.92US$4.03n/a12
Oct ’25US$5.16
US$5.04
-2.3%
11.8%US$6.07US$4.12n/a12
Sep ’25US$4.80
US$4.89
+1.9%
11.4%US$5.93US$4.03n/a12
Aug ’25US$4.82
US$4.90
+1.7%
9.6%US$5.83US$4.19n/a12
Jul ’25US$4.90
US$5.10
+4.0%
13.4%US$6.78US$4.14n/a11
Jun ’25US$4.95
US$5.10
+3.1%
13.4%US$6.81US$4.16n/a11
May ’25US$4.75
US$5.05
+6.4%
15.4%US$6.75US$4.05n/a11
Apr ’25US$4.76
US$5.16
+8.5%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Mar ’25US$4.84
US$5.23
+8.1%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Feb ’25US$4.88
US$5.08
+4.2%
15.3%US$6.84US$3.95n/a11
Jan ’25US$4.95
US$4.95
-0.08%
16.8%US$6.86US$3.96n/a11
Dec ’24US$4.73
US$4.95
+4.7%
16.8%US$6.86US$3.96n/a11
Nov ’24US$4.47
US$5.04
+12.7%
14.6%US$6.70US$3.73US$4.6811
Oct ’24US$4.80
US$5.13
+6.9%
13.2%US$6.72US$3.74US$5.1611
Sep ’24US$4.95
US$5.14
+3.8%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8012
Aug ’24US$5.50
US$5.14
-6.6%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8212
Jul ’24US$5.27
US$4.78
-9.3%
12.6%US$5.43US$3.49US$4.9012
Jun ’24US$4.85
US$4.47
-7.7%
12.3%US$5.36US$3.45US$4.9511
May ’24US$4.36
US$4.39
+0.6%
12.1%US$5.10US$3.49US$4.7511
Apr ’24US$4.31
US$4.27
-1.0%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.7611
Mar ’24US$4.25
US$4.27
+0.4%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.8411
Feb ’24US$4.51
US$4.27
-5.2%
12.0%US$5.16US$3.53US$4.8811
Jan ’24US$4.00
US$4.15
+3.7%
11.5%US$4.91US$3.44US$4.9511
Dec ’23US$4.10
US$4.13
+0.8%
11.5%US$4.91US$3.44US$4.7311
Nov ’23US$3.69
US$4.10
+11.1%
12.4%US$4.94US$3.25US$4.4712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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