Ryanair Holdings plc

OTCPK:RYAO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

Ryanair Holdings Valutazione

RYAO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYAO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.03
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYAO.F ( $12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYAO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAO.F?

Metrica chiave: Poiché RYAO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYAO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYAO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYAO.F su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagni€1.53b
Cap. di mercato€20.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYAO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYAO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
UAL United Airlines Holdings
12.7x12.7%US$34.1b
AAL American Airlines Group
43.9x39.9%US$11.6b
DAL Delta Air Lines
12.4x9.2%US$39.4b
ALK Alaska Air Group
26.9x35.2%US$8.4b
RYAO.F Ryanair Holdings
13.3x11.1%US$20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYAO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYAO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RYAO.F 13.3xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYAO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYAO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYAO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RYAO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYAO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.08
0%
15.3%US$27.08US$12.89n/a21
Jan ’26n/a
US$21.89
0%
14.7%US$27.20US$12.95n/a21
Dec ’25n/a
US$21.94
0%
14.7%US$27.97US$13.32n/a21
Nov ’25n/a
US$21.57
0%
16.5%US$28.38US$13.52n/a21
Oct ’25n/a
US$21.72
0%
17.8%US$29.06US$13.84n/a20
Sep ’25n/a
US$21.23
0%
18.0%US$29.07US$13.84n/a19
Aug ’25n/a
US$20.45
0%
18.7%US$28.38US$13.51n/a19
Jul ’25n/a
US$26.06
0%
11.6%US$32.14US$19.82n/a19
Jun ’25n/a
US$27.26
0%
8.7%US$32.55US$23.54n/a19
May ’25n/a
US$28.05
0%
9.1%US$32.01US$23.15n/a19
Apr ’25n/a
US$28.02
0%
9.5%US$32.57US$23.56n/a19
Mar ’25n/a
US$27.89
0%
9.3%US$32.55US$23.55n/a19
Feb ’25US$20.41
US$27.26
+33.5%
8.4%US$32.53US$23.53n/a19
Jan ’25n/a
US$26.38
0%
7.5%US$31.83US$23.82n/a18
Dec ’24n/a
US$25.72
0%
6.7%US$29.45US$22.78n/a19
Nov ’24n/a
US$24.39
0%
7.5%US$28.71US$21.15n/a19
Oct ’24n/a
US$24.32
0%
7.6%US$28.68US$21.12n/a19
Sep ’24n/a
US$25.62
0%
7.9%US$30.12US$22.19n/a19
Aug ’24n/a
US$25.62
0%
7.9%US$30.12US$22.19n/a19
Jul ’24n/a
US$24.25
0%
9.3%US$29.51US$19.56n/a19
Jun ’24n/a
US$23.74
0%
9.9%US$29.12US$19.31n/a18
May ’24n/a
US$21.94
0%
12.8%US$29.98US$18.77n/a17
Apr ’24n/a
US$20.82
0%
17.5%US$29.45US$10.85n/a17
Mar ’24n/a
US$20.73
0%
17.4%US$29.01US$10.69n/a18
Feb ’24n/a
US$20.79
0%
15.1%US$24.83US$10.99US$20.4117
Jan ’24n/a
US$18.19
0%
16.3%US$22.58US$10.60n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$13.68
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ryanair Holdings plc è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays