Rumo S.A.

Report azionario OTCPK:RUMO.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.6b

Rumo Valutazione

RUMO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUMO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.02
Fair Value
36.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUMO.F ( $3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUMO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUMO.F?

Metrica chiave: Poiché RUMO.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RUMO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUMO.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RUMO.F su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeR$13.76b
Cap. di mercatoR$31.19b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUMO.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RUMO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
FIP FTAI Infrastructure
2.1x38.60%US$718.4m
NSC Norfolk Southern
5.1x3.67%US$62.3b
CSX CSX
4.6x3.66%US$66.0b
UNP Union Pacific
5.5x6.41%US$132.7b
RUMO.F Rumo
2.3x6.40%US$31.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RUMO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUMO.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x0.13%US$2.08b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.11%US$322.82m
GETR Getaround
0.006xn/aUS$458.63k
RUMO.F 2.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RUMO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUMO.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUMO.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUMO.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUMO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.61
0%
12.41%US$5.68US$3.49n/a15
Jul ’26n/a
US$4.67
0%
11.72%US$5.81US$3.66n/a15
Jun ’26n/a
US$4.47
0%
11.16%US$5.14US$3.50n/a15
May ’26n/a
US$4.57
0%
12.18%US$5.22US$3.55n/a15
Apr ’26n/a
US$4.47
0%
12.24%US$5.10US$3.38n/a15
Mar ’26n/a
US$4.57
0%
12.76%US$5.95US$3.31n/a15
Feb ’26n/a
US$4.63
0%
13.34%US$5.91US$3.46n/a15
Jan ’26n/a
US$4.59
0%
11.72%US$5.70US$3.66n/a15
Dec ’25n/a
US$5.05
0%
11.36%US$6.02US$4.13n/a15
Nov ’25n/a
US$5.15
0%
10.95%US$6.15US$4.04n/a14
Oct ’25n/a
US$5.50
0%
9.74%US$6.44US$4.42n/a14
Sep ’25n/a
US$5.36
0%
8.22%US$6.30US$4.32n/a14
Aug ’25n/a
US$5.18
0%
7.07%US$5.73US$4.30n/a14
Jul ’25n/a
US$5.25
0%
7.29%US$5.51US$4.41n/a13
Jun ’25n/a
US$5.53
0%
8.03%US$6.00US$4.64n/a13
May ’25n/a
US$5.69
0%
9.08%US$6.96US$4.64n/a14
Apr ’25n/a
US$5.72
0%
7.51%US$6.38US$4.79n/a14
Mar ’25n/a
US$5.81
0%
7.51%US$6.48US$4.86n/a14
Feb ’25n/a
US$5.81
0%
7.80%US$6.52US$4.89n/a14
Jan ’25n/a
US$5.87
0%
8.38%US$6.88US$4.86n/a14
Dec ’24US$4.57
US$5.89
+28.85%
8.56%US$6.96US$4.92n/a14
Nov ’24n/a
US$5.75
0%
8.65%US$6.84US$4.83n/a14
Oct ’24n/a
US$5.43
0%
10.79%US$6.35US$4.17n/a15
Sep ’24n/a
US$5.29
0%
11.08%US$6.46US$4.24n/a14
Aug ’24n/a
US$5.37
0%
10.05%US$6.76US$4.44n/a14
Jul ’24n/a
US$5.24
0%
9.65%US$6.67US$4.38n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$5.80
Fair Value
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rumo S.A. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Daniel SpilbergBarclays
Rogério AraújoBofA Global Research