Keisei Electric Railway Co., Ltd.

OTCPK:KELR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.2b

Keisei Electric Railway Valutazione

KELR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KELR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.42
Fair Value
74.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KELR.F ( $9.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KELR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KELR.F?

Metrica chiave: Poiché KELR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KELR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KELR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KELR.F su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniJP¥69.96b
Cap. di mercatoJP¥759.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KELR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KELR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
NSC Norfolk Southern
16.3x0.96%US$53.9b
CSX CSX
17.7x6.21%US$56.9b
UNP Union Pacific
20.3x6.23%US$137.9b
LYFT Lyft
125.9x34.38%US$7.2b
KELR.F Keisei Electric Railway
11.1x-5.94%US$759.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KELR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KELR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KELR.F 11.1xMedia del settore 26.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KELR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KELR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KELR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KELR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KELR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.58
0%
3.03%US$11.01US$10.32n/a5
May ’26US$9.46
US$10.68
+12.88%
4.49%US$11.48US$10.31n/a5
Apr ’26n/a
US$10.45
0%
4.49%US$11.23US$10.09n/a5
Mar ’26n/a
US$10.32
0%
4.49%US$11.10US$9.97n/a5
Feb ’26n/a
US$9.78
0%
5.72%US$10.77US$9.03n/a5
Jan ’26US$8.10
US$10.42
+28.67%
13.69%US$12.67US$8.87n/a4
Dec ’25n/a
US$10.64
0%
15.01%US$13.07US$8.71n/a4
Nov ’25n/a
US$11.12
0%
14.86%US$13.61US$9.08n/a4
Oct ’25n/a
US$11.12
0%
14.86%US$13.61US$9.08n/a4
Sep ’25n/a
US$11.94
0%
9.91%US$13.62US$10.44n/a4
Aug ’25n/a
US$11.90
0%
7.87%US$12.88US$10.56n/a4
Jul ’25n/a
US$11.90
0%
7.87%US$12.88US$10.56n/a4
Jun ’25n/a
US$12.81
0%
9.15%US$14.03US$10.88n/a4
May ’25n/a
US$12.81
0%
9.15%US$14.03US$10.88US$9.464
Apr ’25US$14.99
US$12.17
-18.79%
17.14%US$14.50US$9.22n/a4
Mar ’25n/a
US$12.17
0%
15.07%US$14.07US$9.46n/a4
Feb ’25US$15.33
US$12.17
-20.62%
15.07%US$14.07US$9.46n/a4
Jan ’25n/a
US$11.95
0%
16.76%US$13.58US$9.13US$8.103
Dec ’24n/a
US$11.95
0%
16.76%US$13.58US$9.13n/a3
Nov ’24n/a
US$11.05
0%
21.84%US$13.75US$8.12n/a4
Oct ’24n/a
US$11.05
0%
21.84%US$13.75US$8.12n/a4
Sep ’24n/a
US$11.46
0%
24.14%US$14.48US$7.84n/a4
Aug ’24n/a
US$11.46
0%
24.14%US$14.48US$7.84n/a4
Jul ’24n/a
US$10.51
0%
29.16%US$14.57US$7.17n/a3
Jun ’24n/a
US$9.64
0%
16.40%US$11.21US$7.48n/a3
May ’24n/a
US$9.64
0%
16.40%US$11.21US$7.48n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.04
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keisei Electric Railway Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast