Keisei Electric Railway Co., Ltd.

OTCPK:KELR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Keisei Electric Railway Valutazione

KELR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KELR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KELR.F ( $26.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KELR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KELR.F?

Metrica chiave: Poiché KELR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KELR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KELR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KELR.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥88.06b
Cap. di mercatoJP¥711.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KELR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KELR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
NSC Norfolk Southern
25.9x12.9%US$60.8b
CSX CSX
19.3x5.7%US$69.0b
UNP Union Pacific
22.8x7.2%US$147.0b
CAR Avis Budget Group
9.7x14.4%US$3.6b
KELR.F Keisei Electric Railway
8.1x-15.2%US$712.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KELR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KELR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KELR.F 8.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KELR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KELR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KELR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KELR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KELR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.60
0%
15.0%US$38.79US$25.86n/a4
Nov ’25n/a
US$33.36
0%
14.9%US$40.84US$27.23n/a4
Oct ’25n/a
US$33.36
0%
14.9%US$40.84US$27.23n/a4
Sep ’25n/a
US$35.83
0%
9.9%US$40.86US$31.32n/a4
Aug ’25n/a
US$37.64
0%
7.9%US$40.72US$33.38n/a4
Jul ’25n/a
US$35.48
0%
7.9%US$38.39US$31.47n/a4
Jun ’25n/a
US$38.42
0%
9.2%US$42.09US$32.63n/a4
May ’25n/a
US$38.42
0%
9.2%US$42.09US$32.63n/a4
Apr ’25US$44.96
US$36.51
-18.8%
17.1%US$43.51US$27.66n/a4
Mar ’25n/a
US$35.05
0%
15.1%US$40.53US$27.24n/a4
Feb ’25US$45.98
US$36.50
-20.6%
15.1%US$42.21US$28.37n/a4
Jan ’25n/a
US$35.85
0%
16.8%US$40.75US$27.39n/a3
Dec ’24n/a
US$35.85
0%
16.8%US$40.75US$27.39n/a3
Nov ’24n/a
US$33.14
0%
21.8%US$41.26US$24.35n/a4
Oct ’24n/a
US$33.14
0%
21.8%US$41.26US$24.35n/a4
Sep ’24n/a
US$33.91
0%
24.1%US$42.88US$23.20n/a4
Aug ’24n/a
US$33.91
0%
24.1%US$42.88US$23.20n/a4
Jul ’24n/a
US$31.53
0%
29.2%US$43.71US$21.50n/a3
Jun ’24n/a
US$28.91
0%
16.4%US$33.64US$22.43n/a3
May ’24n/a
US$28.91
0%
16.4%US$33.64US$22.43n/a3
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
18.0%US$33.78US$22.52US$44.963
Mar ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09n/a4
Feb ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09US$45.984
Jan ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09n/a4
Dec ’23n/a
US$25.79
0%
13.7%US$31.31US$22.06n/a4
Nov ’23n/a
US$25.79
0%
13.7%US$31.31US$22.06n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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