Japan Airlines Co., Ltd.

OTCPK:JPNR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Japan Airlines Valutazione

JPNR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPNR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.03
Fair Value
74.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPNR.F ( $15.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPNR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPNR.F?

Metrica chiave: Poiché JPNR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPNR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPNR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPNR.F su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniJP¥83.74b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPNR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPNR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
ALK Alaska Air Group
21.5xn/aUS$8.3b
CPA Copa Holdings
6.1x5.8%US$3.8b
AAL American Airlines Group
13.2x27.1%US$12.3b
SKYW SkyWest
18.9x16.3%US$4.7b
JPNR.F Japan Airlines
12.8x10.5%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPNR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPNR.F 12.8xMedia del settore 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPNR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPNR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPNR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPNR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPNR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$19.42
0%
8.7%US$23.08US$16.67n/a10
Jan ’26n/a
US$20.40
0%
9.2%US$24.07US$17.39n/a10
Dec ’25n/a
US$20.14
0%
9.1%US$23.77US$17.17n/a10
Nov ’25n/a
US$20.00
0%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Oct ’25n/a
US$21.21
0%
9.1%US$24.87US$17.96n/a10
Sep ’25n/a
US$21.01
0%
8.1%US$24.63US$18.47n/a10
Aug ’25n/a
US$20.90
0%
7.9%US$24.03US$18.02n/a10
Jul ’25n/a
US$19.74
0%
9.4%US$23.62US$16.78n/a10
Jun ’25n/a
US$20.74
0%
8.8%US$24.10US$17.12n/a10
May ’25n/a
US$21.00
0%
7.1%US$24.13US$19.05n/a9
Apr ’25n/a
US$21.80
0%
7.1%US$25.05US$19.78n/a9
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
7.6%US$25.31US$19.98n/a8
Feb ’25n/a
US$22.63
0%
6.6%US$25.07US$20.32n/a9
Jan ’25n/a
US$23.43
0%
9.0%US$28.04US$20.52n/a10
Dec ’24n/a
US$23.15
0%
9.3%US$27.39US$20.04n/a10
Nov ’24n/a
US$22.76
0%
9.4%US$27.05US$19.13n/a11
Oct ’24n/a
US$23.17
0%
8.5%US$27.44US$20.07n/a12
Sep ’24US$20.55
US$23.27
+13.3%
10.4%US$28.03US$19.14n/a12
Aug ’24US$21.59
US$22.72
+5.2%
11.5%US$28.60US$18.83n/a13
Jul ’24US$21.81
US$22.35
+2.5%
11.2%US$28.57US$18.81n/a14
Jun ’24n/a
US$21.71
0%
8.8%US$25.48US$19.38n/a12
May ’24US$19.04
US$22.73
+19.4%
9.1%US$26.58US$20.22n/a11
Apr ’24n/a
US$22.39
0%
9.8%US$26.10US$19.12n/a11
Mar ’24US$18.85
US$22.15
+17.5%
10.0%US$26.07US$19.09n/a12
Feb ’24US$21.19
US$23.38
+10.3%
9.6%US$27.78US$20.84n/a12
Jan ’24n/a
US$22.76
0%
10.7%US$27.20US$18.13n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$19.42
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Airlines Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research