James Maritime Holdings Valutazione
JMTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMTM ( $4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMTM?
Metrica chiave: Poiché JMTM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMTM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | US$5.93m |
| Cap. di mercato | US$38.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMTM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
PXS Pyxis Tankers | 0.9x | 3.6% | US$42.1m |
PSHG Performance Shipping | 0.3x | 13.5% | US$24.1m |
TORO Toro | 0.6x | n/a | US$43.4m |
EDRY EuroDry | 0.7x | 17.4% | US$43.2m |
JMTM James Maritime Holdings | 6.5x | n/a | US$38.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JMTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMTM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: JMTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMTM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JMTM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.