United Maritime Valutazione
USEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USEA ( $2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USEA?
Metrica chiave: Poiché USEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | US$7.45m |
| Cap. di mercato | US$18.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.1m |
GLBS Globus Maritime | 4.3x | -29.6% | US$31.3m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.2m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.1m |
USEA United Maritime | 2.6x | n/a | US$18.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: USEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di USEA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.