Jiangsu Expressway Valutazione
JEXY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEXY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEXY.F ( $0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEXY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEXY.F?
Metrica chiave: Poiché JEXY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEXY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | CN¥4.50b |
| Cap. di mercato | CN¥59.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEXY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
GXO GXO Logistics | 68.8x | 44.9% | US$7.2b |
KEX Kirby | 24.5x | 17.0% | US$7.4b |
R Ryder System | 15.1x | 12.7% | US$7.0b |
AAL American Airlines Group | 35.7x | 39.5% | US$9.4b |
JEXY.F Jiangsu Expressway | 8.1x | 7.8% | US$64.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEXY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEXY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEXY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEXY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JEXY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.21 0% | 15.1% | US$1.41 | US$0.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.21 0% | 15.1% | US$1.41 | US$0.91 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.91 | US$1.20 +32.3% | 13.8% | US$1.35 | US$0.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.00 | US$1.20 +20.4% | 13.8% | US$1.35 | US$0.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.00 | US$1.19 +19.3% | 14.5% | US$1.39 | US$0.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.98 | US$1.19 +22.2% | 14.2% | US$1.40 | US$0.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.19 0% | 14.2% | US$1.40 | US$0.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$1.19 0% | 14.2% | US$1.40 | US$0.93 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.18 0% | 14.7% | US$1.40 | US$0.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.19 0% | 14.6% | US$1.41 | US$0.93 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.94 | US$1.19 +27.1% | 14.2% | US$1.41 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.94 | US$1.14 +21.8% | 17.5% | US$1.34 | US$0.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.14 0% | 17.5% | US$1.34 | US$0.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.17 0% | 15.4% | US$1.33 | US$0.87 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.17 0% | 13.6% | US$1.28 | US$0.90 | US$0.91 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.16 0% | 11.9% | US$1.28 | US$0.93 | US$1.00 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.14 0% | 11.6% | US$1.29 | US$0.93 | US$1.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.16 0% | 10.7% | US$1.30 | US$0.97 | US$0.98 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.16 0% | 7.4% | US$1.27 | US$1.03 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$1.15 0% | 9.7% | US$1.26 | US$0.96 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$0.94 | US$1.06 +13.2% | 14.5% | US$1.27 | US$0.87 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.02 0% | 17.1% | US$1.26 | US$0.84 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$0.96 | US$1.04 +8.3% | 16.5% | US$1.27 | US$0.86 | US$0.94 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.1% | US$1.23 | US$0.85 | US$0.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.88 | US$1.00 +13.1% | 15.1% | US$1.23 | US$0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.00 0% | 15.1% | US$1.23 | US$0.85 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.