Japan Airlines Valutazione
JAPS.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAPS.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAPS.Y ( $7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAPS.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAPS.Y?
Metrica chiave: Poiché JAPS.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JAPS.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | JP¥83.74b |
| Cap. di mercato | JP¥1.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAPS.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
ALK Alaska Air Group | 21.1x | 29.3% | US$6.7b |
AAL American Airlines Group | 35.7x | 39.5% | US$9.4b |
CPA Copa Holdings | 6.2x | 7.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.9x | 15.8% | US$4.5b |
JAPS.Y Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | US$1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAPS.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAPS.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JAPS.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAPS.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAPS.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.