International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.5b

International Container Terminal Services Valutazione

ICTE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICTE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.88
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICTE.F ( $6.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICTE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICTE.F?

Metrica chiave: Poiché ICTE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICTE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICTE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICTE.F su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$636.24m
Cap. di mercatoUS$12.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICTE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICTE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
SAIA Saia
35.9x13.6%US$13.5b
AAL American Airlines Group
13.3x22.8%US$11.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x10.6%US$15.2b
UHAL U-Haul Holding
30.9x13.6%US$12.4b
ICTE.F International Container Terminal Services
19.6x16.3%US$725.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICTE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICTE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICTE.F 19.6xMedia del settore 14.6xNo. of Companies35PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICTE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICTE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICTE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.20
US$7.73
+24.7%
3.8%US$8.06US$7.08n/a12
Feb ’26US$6.51
US$7.77
+19.3%
3.7%US$8.06US$7.08n/a12
Jan ’26US$6.50
US$7.76
+19.4%
3.7%US$8.06US$7.08n/a12
Dec ’25US$6.31
US$7.78
+23.3%
4.0%US$8.27US$7.08n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
5.0%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.97
-8.7%
12.7%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69n/a10
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63n/a10
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77n/a10
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77US$6.5110
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77US$6.509
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58US$6.3110
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
Apr ’24US$3.83
US$4.52
+17.9%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.8210
Mar ’24US$3.68
US$4.29
+16.5%
19.8%US$6.15US$3.05n/a10
Feb ’24US$3.97
US$4.21
+6.2%
19.1%US$6.15US$3.05US$4.2910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$7.83
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Container Terminal Services, Inc. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International