International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.3b

International Container Terminal Services Valutazione

ICTE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICTE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICTE.F ( $6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICTE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICTE.F?

Metrica chiave: Poiché ICTE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICTE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICTE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICTE.F su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$636.24m
Cap. di mercatoUS$13.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICTE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICTE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
SAIA Saia
39.9x14.2%US$15.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.7%US$15.1b
UHAL U-Haul Holding
29.2xn/aUS$12.5b
XPO XPO
47.3x18.3%US$17.6b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.9x16.9%US$781.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICTE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICTE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICTE.F 20.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies38PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICTE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICTE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICTE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.16
US$7.77
+26.2%
4.0%US$8.27US$7.08n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
5.0%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.97
-8.7%
12.7%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69n/a10
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63n/a10
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77n/a10
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77n/a10
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77n/a9
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58n/a10
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
Apr ’24US$3.83
US$4.52
+17.9%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.8210
Mar ’24US$3.68
US$4.29
+16.5%
19.8%US$6.15US$3.05n/a10
Feb ’24US$3.97
US$4.21
+6.2%
19.1%US$6.15US$3.05US$4.2910
Jan ’24US$3.72
US$4.11
+10.6%
18.8%US$5.92US$3.05US$4.3110
Dec ’23US$3.39
US$4.09
+20.7%
18.6%US$5.92US$3.05US$3.9010
Nov ’23US$2.88
US$4.18
+45.2%
17.2%US$5.92US$3.33US$3.5210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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