International Container Terminal Services, Inc.

Report azionario OTCPK:ICTE.F

Capitalizzazione di mercato: US$18.5b

International Container Terminal Services Valutazione

ICTE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICTE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$13.71
Fair Value
31.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICTE.F ( $9.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICTE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICTE.F?

Metrica chiave: Poiché ICTE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICTE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICTE.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ICTE.F su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$898.19m
Cap. di mercatoUS$18.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICTE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICTE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.4x10.05%US$15.4b
LUV Southwest Airlines
42.6x37.61%US$16.7b
XPO XPO
42.2x18.07%US$14.7b
UAL United Airlines Holdings
9.3x5.01%US$32.0b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.5x10.60%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICTE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICTE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ICTE.F 20.5xMedia del settore 15.4xNo. of Companies37PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICTE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICTE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICTE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICTE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.46
US$10.30
+8.83%
5.81%US$11.02US$9.34n/a10
Oct ’26US$8.36
US$9.63
+15.19%
3.32%US$10.24US$9.24n/a10
Sep ’26US$8.44
US$9.32
+10.47%
8.26%US$10.35US$7.72n/a10
Aug ’26US$7.94
US$8.18
+3.00%
6.98%US$9.81US$7.72n/a10
Jul ’26US$7.31
US$8.12
+11.06%
3.61%US$8.74US$7.72n/a10
Jun ’26US$7.09
US$8.14
+14.83%
3.56%US$8.74US$7.72n/a10
May ’26US$6.26
US$7.91
+26.30%
3.71%US$8.49US$7.47n/a10
Apr ’26US$5.74
US$7.90
+37.58%
5.02%US$8.72US$7.11n/a12
Mar ’26US$5.54
US$7.77
+40.29%
3.72%US$8.14US$7.11n/a12
Feb ’26US$6.51
US$7.77
+19.29%
3.72%US$8.08US$7.11n/a12
Jan ’26US$6.50
US$7.76
+19.40%
3.67%US$8.08US$7.11n/a12
Dec ’25US$6.31
US$7.78
+23.34%
3.89%US$8.27US$7.11n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.71%
4.91%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.22%
11.40%US$8.27US$5.02US$8.3612
Sep ’25US$7.63
US$6.96
-8.73%
12.64%US$8.27US$5.02US$8.4412
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.33%
10.30%US$7.38US$5.02US$7.9412
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.00%
9.96%US$7.36US$5.02US$7.3111
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.74%
10.96%US$7.50US$5.02US$7.0910
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.06%
9.37%US$6.38US$4.69US$6.2610
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.17%
11.34%US$6.36US$4.63US$5.7410
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.83%US$6.36US$3.77US$5.5410
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.75%
13.16%US$6.36US$3.77US$6.5110
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.84%
7.69%US$5.02US$3.77US$6.509
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.05%
16.62%US$6.45US$3.58US$6.3110
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.44%
16.91%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.17%
16.95%US$6.45US$3.58US$7.3110
US$10.49
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Container Terminal Services, Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International