Yuexiu Transport Infrastructure Valutazione
GZIT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GZIT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GZIT.F ( $0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GZIT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZIT.F?
Metrica chiave: Poiché GZIT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GZIT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | CN¥584.90m |
| Cap. di mercato | CN¥6.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GZIT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 18.7x | n/a | US$767.3m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$773.7m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.3x | 53.4% | US$743.8m |
GZIT.F Yuexiu Transport Infrastructure | 10.6x | 19.4% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZIT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GZIT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GZIT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GZIT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GZIT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.