FirstGroup plc

OTCPK:FGRO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

FirstGroup Valutazione

FGRO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGRO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.48
Fair Value
312.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FGRO.F ( $2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGRO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGRO.F?

Metrica chiave: Poiché FGRO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FGRO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGRO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FGRO.F su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUK£95.00m
Cap. di mercatoUK£962.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGRO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FGRO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
MRTN Marten Transport
45.2x39.3%US$1.2b
NSC Norfolk Southern
22x9.7%US$58.1b
CSX CSX
18.3x6.2%US$63.8b
ULH Universal Logistics Holdings
5.8x-12.5%US$760.8m
FGRO.F FirstGroup
10.1x3.7%US$962.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGRO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZCAR Zoomcar Holdings
2.8xn/aUS$2.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FGRO.F 10.1xMedia del settore 29.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FGRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGRO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGRO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FGRO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGRO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.63
0%
5.6%US$2.85US$2.36n/a6
Feb ’26n/a
US$2.61
0%
5.6%US$2.83US$2.34n/a6
Jan ’26n/a
US$2.66
0%
7.2%US$2.94US$2.30n/a6
Dec ’25n/a
US$2.62
0%
5.1%US$2.74US$2.35n/a6
Nov ’25n/a
US$2.62
0%
5.1%US$2.74US$2.35n/a6
Oct ’25n/a
US$2.57
0%
5.1%US$2.69US$2.30n/a6
Sep ’25n/a
US$2.57
0%
5.1%US$2.69US$2.30n/a6
Aug ’25n/a
US$2.57
0%
5.1%US$2.69US$2.30n/a6
Jul ’25n/a
US$2.53
0%
5.1%US$2.66US$2.28n/a6
Jun ’25US$1.91
US$2.45
+28.3%
3.5%US$2.54US$2.28n/a5
May ’25US$2.35
US$2.44
+3.7%
3.9%US$2.56US$2.25n/a6
Apr ’25n/a
US$2.49
0%
4.0%US$2.62US$2.30n/a6
Mar ’25US$1.95
US$2.46
+26.2%
4.1%US$2.61US$2.29n/a6
Feb ’25n/a
US$2.46
0%
4.1%US$2.61US$2.29n/a6
Jan ’25n/a
US$2.17
0%
21.5%US$2.55US$1.12n/a7
Dec ’24n/a
US$2.17
0%
21.5%US$2.55US$1.12n/a7
Nov ’24n/a
US$2.09
0%
21.3%US$2.49US$1.09n/a7
Oct ’24n/a
US$1.88
0%
24.8%US$2.33US$1.10n/a8
Sep ’24n/a
US$1.95
0%
23.5%US$2.42US$1.15n/a9
Aug ’24n/a
US$1.95
0%
22.4%US$2.42US$1.15n/a10
Jul ’24n/a
US$1.90
0%
23.0%US$2.42US$1.15n/a10
Jun ’24n/a
US$1.59
0%
18.4%US$2.05US$1.12US$1.9110
May ’24n/a
US$1.59
0%
19.4%US$2.04US$1.12US$2.3510
Apr ’24US$1.25
US$1.59
+26.8%
19.4%US$2.04US$1.12n/a10
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
19.8%US$1.99US$1.09US$1.9510
Feb ’24US$1.35
US$1.59
+17.6%
19.4%US$2.04US$1.11n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$2.63
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FirstGroup plc è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg