easyJet Valutazione
EJTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJTT.F ( $6.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJTT.F?
Metrica chiave: Poiché EJTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJTT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | UK£374.00m |
| Cap. di mercato | UK£3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
EJTT.F easyJet | 10.4x | 10.3% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EJTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.19 | US$8.35 +34.9% | 13.7% | US$10.75 | US$6.07 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$8.62 +29.7% | 13.9% | US$11.06 | US$6.24 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$6.67 | US$8.69 +30.3% | 14.8% | US$11.29 | US$6.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.36 0% | 15.2% | US$10.89 | US$6.15 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$5.99 | US$8.48 +41.6% | 13.7% | US$10.91 | US$6.74 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.89 0% | 10.8% | US$10.74 | US$6.63 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$5.92 | US$8.97 +51.5% | 10.9% | US$10.80 | US$6.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$8.88 0% | 10.8% | US$10.64 | US$6.57 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$7.24 | US$8.65 +19.5% | 12.9% | US$10.73 | US$5.99 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.64 0% | 12.7% | US$10.78 | US$6.03 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$7.00 | US$8.40 +20.0% | 16.6% | US$11.09 | US$5.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.96 0% | 21.1% | US$11.10 | US$5.71 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$5.90 | US$7.87 +33.4% | 21.4% | US$11.12 | US$5.72 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.50 0% | 22.1% | US$10.61 | US$5.03 | US$6.65 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.04 0% | 19.4% | US$10.85 | US$5.58 | US$6.67 | 19 |
| Sep ’24 | US$5.06 | US$8.36 +65.2% | 19.0% | US$11.22 | US$5.77 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.36 0% | 19.0% | US$11.22 | US$5.77 | US$5.99 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.10 0% | 19.2% | US$11.16 | US$5.74 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.75 0% | 19.5% | US$10.78 | US$5.30 | US$5.92 | 18 |
| May ’24 | US$6.20 | US$7.42 +19.8% | 16.1% | US$10.28 | US$5.36 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | US$6.43 | US$6.35 -1.3% | 21.2% | US$8.51 | US$3.70 | US$7.24 | 16 |
| Mar ’24 | US$5.90 | US$6.03 +2.1% | 24.3% | US$8.30 | US$3.25 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$6.36 | US$5.98 -6.0% | 25.6% | US$8.29 | US$3.34 | US$7.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$4.00 | US$5.75 +43.6% | 31.8% | US$8.70 | US$3.60 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$5.00 | US$5.93 +18.5% | 27.8% | US$8.57 | US$3.18 | US$5.90 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.00 | US$5.46 +36.5% | 32.2% | US$8.46 | US$2.93 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.