Jet2 Valutazione
DRTG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRTG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRTG.F ( $18.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRTG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRTG.F?
Metrica chiave: Poiché DRTG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRTG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | UK£496.10m |
| Cap. di mercato | UK£3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRTG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
CPA Copa Holdings | 6x | 5.2% | US$3.8b |
SKYW SkyWest | 14.6x | 9.2% | US$4.7b |
ALK Alaska Air Group | 23.7x | 34.5% | US$9.2b |
AAL American Airlines Group | 13.3x | 22.8% | US$11.2b |
DRTG.F Jet2 | 6.6x | 0.6% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRTG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRTG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRTG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRTG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRTG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$26.13 0% | 8.1% | US$29.67 | US$21.77 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$18.40 | US$25.65 +39.4% | 8.8% | US$29.78 | US$21.85 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | US$25.25 0% | 10.0% | US$30.10 | US$21.45 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$20.10 | US$25.07 +24.7% | 9.8% | US$29.95 | US$21.35 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$24.98 0% | 8.7% | US$29.26 | US$22.21 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$18.15 | US$24.59 +35.5% | 8.9% | US$28.69 | US$21.78 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.39 | US$24.59 +26.8% | 8.9% | US$28.69 | US$21.78 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.35 0% | 8.8% | US$28.54 | US$21.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.82 0% | 9.5% | US$28.32 | US$21.11 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.04 | US$24.10 +41.4% | 8.8% | US$28.20 | US$21.03 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$23.92 0% | 9.0% | US$28.24 | US$20.61 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$18.03 | US$24.20 +34.2% | 9.2% | US$28.76 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.74 | US$24.09 +35.8% | 9.2% | US$28.67 | US$20.93 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$23.86 0% | 8.7% | US$27.96 | US$20.97 | US$18.40 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$22.99 0% | 11.4% | US$27.62 | US$18.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$15.28 | US$23.16 +51.6% | 11.0% | US$27.74 | US$18.91 | US$20.10 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$22.62 0% | 10.0% | US$26.79 | US$18.87 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$23.19 0% | 11.0% | US$27.48 | US$18.49 | US$18.15 | 11 |
| Sep ’24 | US$13.41 | US$23.44 +74.8% | 10.9% | US$28.04 | US$18.86 | US$19.39 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$23.80 0% | 9.9% | US$28.30 | US$20.33 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$22.60 0% | 9.6% | US$25.73 | US$18.92 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$21.91 0% | 10.2% | US$25.56 | US$18.80 | US$17.04 | 11 |
| May ’24 | US$16.00 | US$21.76 +36.0% | 10.7% | US$25.48 | US$18.74 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$19.59 0% | 14.3% | US$24.31 | US$13.57 | US$18.03 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.32 0% | 15.2% | US$23.73 | US$13.31 | US$17.74 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$18.14 0% | 16.2% | US$24.33 | US$13.65 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jet2 plc è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Simms | Arden Partners Plc. |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |