Deutsche Lufthansa AG

OTCPK:DLAK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

Deutsche Lufthansa Valutazione

DLAK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLAK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DLAK.F ( $6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLAK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLAK.F?

Metrica chiave: Poiché DLAK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLAK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLAK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLAK.F su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€7.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLAK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLAK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
ALK Alaska Air Group
25.2x40.7%US$8.1b
AAL American Airlines Group
40.6x39.6%US$11.2b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
17.2x16.1%US$4.2b
DLAK.F Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLAK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DLAK.F 6.4xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLAK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLAK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLAK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.40
US$7.55
+18.0%
22.6%US$12.52US$5.74n/a18
Dec ’25US$6.55
US$7.86
+20.0%
24.2%US$13.11US$5.24n/a17
Nov ’25US$6.97
US$7.74
+11.1%
24.6%US$13.00US$5.20n/a17
Oct ’25US$6.84
US$7.54
+10.2%
28.2%US$13.28US$4.98n/a17
Sep ’25US$6.41
US$7.46
+16.5%
28.5%US$13.12US$4.92n/a17
Aug ’25US$6.01
US$7.54
+25.5%
27.8%US$12.95US$4.86n/a16
Jul ’25US$6.30
US$8.61
+36.7%
24.1%US$13.16US$5.57n/a17
Jun ’25US$7.00
US$9.21
+31.5%
22.7%US$13.34US$6.18n/a17
May ’25US$7.10
US$9.03
+27.2%
23.2%US$13.15US$6.09n/a17
Apr ’25US$7.82
US$9.82
+25.6%
22.5%US$14.72US$7.15n/a17
Mar ’25US$7.77
US$10.48
+34.8%
22.5%US$16.28US$7.16n/a18
Feb ’25US$8.43
US$10.95
+29.9%
24.8%US$16.26US$7.16n/a17
Jan ’25US$8.76
US$11.37
+29.8%
25.3%US$16.47US$7.35US$6.5117
Dec ’24US$8.62
US$11.72
+36.0%
22.4%US$16.46US$7.35US$6.5517
Nov ’24US$6.94
US$11.79
+69.9%
20.7%US$15.88US$7.41US$6.9717
Oct ’24US$7.87
US$12.49
+58.7%
18.6%US$15.84US$8.45US$6.8417
Sep ’24n/a
US$13.40
0%
18.8%US$17.01US$8.78US$6.4116
Aug ’24US$9.65
US$13.67
+41.7%
18.4%US$17.80US$8.90US$6.0116
Jul ’24US$9.90
US$13.64
+37.8%
18.6%US$18.64US$8.77US$6.3016
Jun ’24US$9.86
US$13.60
+37.9%
17.6%US$18.24US$8.58US$7.0015
May ’24US$10.47
US$13.14
+25.5%
23.7%US$18.21US$6.72US$7.1016
Apr ’24US$11.17
US$12.45
+11.5%
25.5%US$17.90US$6.61US$7.8216
Mar ’24US$10.49
US$9.99
-4.8%
22.9%US$15.82US$6.41US$7.7716
Feb ’24US$10.49
US$9.37
-10.7%
18.6%US$11.64US$6.53US$8.4315
Jan ’24US$8.39
US$8.53
+1.7%
16.0%US$10.47US$5.61US$8.7613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays