Cathay Pacific Airways Limited

OTCPK:CPCA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Cathay Pacific Airways Valutazione

CPCA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPCA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPCA.F ( $1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPCA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPCA.F?

Metrica chiave: Poiché CPCA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPCA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPCA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPCA.F su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniHK$8.48b
Cap. di mercatoHK$61.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPCA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPCA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
ALK Alaska Air Group
25.2x40.7%US$8.1b
AAL American Airlines Group
40.6x39.6%US$11.2b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
17.2x16.1%US$4.2b
CPCA.F Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%US$61.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPCA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPCA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPCA.F 7.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPCA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPCA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPCA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPCA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPCA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.31
0%
11.7%US$1.57US$1.07n/a12
Dec ’25US$1.17
US$1.29
+10.4%
13.1%US$1.57US$1.04n/a12
Nov ’25US$1.04
US$1.27
+23.0%
11.9%US$1.57US$1.04n/a12
Oct ’25US$0.95
US$1.28
+34.3%
11.4%US$1.57US$1.04n/a12
Sep ’25n/a
US$1.29
0%
11.7%US$1.57US$1.04n/a13
Aug ’25n/a
US$1.32
0%
11.1%US$1.54US$1.04n/a13
Jul ’25n/a
US$1.35
0%
10.0%US$1.54US$1.04n/a13
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
6.6%US$1.53US$1.23n/a13
May ’25n/a
US$1.39
0%
6.6%US$1.53US$1.23n/a13
Apr ’25US$1.16
US$1.39
+19.5%
6.6%US$1.53US$1.23n/a13
Mar ’25US$1.05
US$1.36
+29.9%
6.6%US$1.53US$1.23n/a13
Feb ’25n/a
US$1.37
0%
6.6%US$1.53US$1.23n/a12
Jan ’25n/a
US$1.39
0%
7.2%US$1.54US$1.23n/a12
Dec ’24n/a
US$1.39
0%
7.2%US$1.54US$1.23US$1.1712
Nov ’24US$1.00
US$1.38
+37.8%
8.2%US$1.53US$1.22US$1.0412
Oct ’24US$1.00
US$1.38
+38.4%
7.8%US$1.53US$1.22US$0.9512
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.8%
8.6%US$1.53US$1.15n/a13
Aug ’24US$1.09
US$1.31
+20.3%
8.2%US$1.54US$1.14n/a13
Jul ’24US$1.02
US$1.21
+18.9%
7.5%US$1.37US$1.07n/a13
Jun ’24n/a
US$1.18
0%
11.7%US$1.36US$0.84n/a13
May ’24n/a
US$1.18
0%
11.7%US$1.36US$0.84n/a13
Apr ’24US$0.94
US$1.18
+25.1%
11.7%US$1.36US$0.84US$1.1613
Mar ’24US$0.98
US$1.21
+24.0%
12.7%US$1.41US$0.83US$1.0512
Feb ’24n/a
US$1.21
0%
12.7%US$1.41US$0.83n/a12
Jan ’24US$1.12
US$1.21
+7.7%
11.9%US$1.41US$0.89n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cathay Pacific Airways Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.