Central Japan Railway Company

OTCPK:CJPR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.5b

Central Japan Railway Valutazione

CJPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CJPR.F ( $20.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJPR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJPR.F?

Metrica chiave: Poiché CJPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJPR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJPR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJPR.F su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniJP¥422.98b
Cap. di mercatoJP¥2.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJPR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
NSC Norfolk Southern
22.1x12.5%US$53.2b
CSX CSX
17.1x5.7%US$62.6b
UNP Union Pacific
21x7.0%US$139.4b
YMM Full Truck Alliance
27x27.0%US$11.5b
CJPR.F Central Japan Railway
6.9x1.4%US$2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CJPR.F 6.9xMedia del settore 28.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJPR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJPR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.50
US$23.75
+15.9%
11.6%US$28.55US$20.24n/a12
Dec ’25n/a
US$24.10
0%
11.8%US$28.75US$20.38n/a11
Nov ’25n/a
US$24.56
0%
11.2%US$28.70US$20.35n/a11
Oct ’25n/a
US$27.49
0%
11.2%US$32.88US$22.52n/a11
Sep ’25US$25.59
US$27.46
+7.3%
12.3%US$32.47US$22.25n/a11
Aug ’25n/a
US$25.93
0%
12.3%US$30.66US$21.01n/a11
Jul ’25US$20.08
US$25.36
+26.3%
12.0%US$29.93US$20.38n/a11
Jun ’25n/a
US$25.67
0%
11.9%US$29.96US$20.40n/a11
May ’25US$22.26
US$25.74
+15.6%
11.3%US$29.84US$20.95n/a11
Apr ’25US$23.90
US$27.04
+13.1%
11.6%US$31.15US$21.87n/a10
Mar ’25US$24.55
US$26.27
+7.0%
9.8%US$29.86US$21.90n/a9
Feb ’25US$24.70
US$26.70
+8.1%
9.2%US$30.75US$22.55n/a10
Jan ’25US$25.41
US$25.80
+1.5%
8.7%US$28.75US$21.74n/a11
Dec ’24n/a
US$25.50
0%
8.5%US$28.47US$21.53n/a11
Nov ’24US$23.05
US$24.86
+7.9%
10.9%US$28.63US$19.79n/a12
Oct ’24US$24.97
US$25.06
+0.4%
12.3%US$29.25US$18.33n/a12
Sep ’24US$26.27
US$25.45
-3.1%
12.0%US$29.69US$18.61US$25.5910
Aug ’24US$26.27
US$25.86
-1.6%
11.2%US$29.48US$19.28n/a10
Jul ’24n/a
US$25.06
0%
11.1%US$27.96US$18.08US$20.0811
Jun ’24US$23.75
US$25.44
+7.1%
11.2%US$29.01US$18.76n/a10
May ’24n/a
US$26.26
0%
10.9%US$29.27US$19.42US$22.2610
Apr ’24n/a
US$26.29
0%
10.8%US$29.53US$19.43US$23.9010
Mar ’24US$22.08
US$25.59
+15.9%
10.4%US$28.77US$18.93US$24.5511
Feb ’24US$24.10
US$27.01
+12.1%
10.9%US$30.66US$19.78US$24.7011
Jan ’24n/a
US$25.38
0%
10.7%US$29.27US$19.02US$25.4112
Dec ’23US$24.72
US$24.59
-0.5%
11.0%US$28.15US$18.30n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Central Japan Railway Company è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research