China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.9b

China Southern Airlines Valutazione

CHKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHKI.F ( $0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKI.F?

Metrica chiave: Poiché CHKI.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CHKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKI.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CHKI.F su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥175.10b
Cap. di mercatoCN¥107.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CHKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.2b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.6b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.7b
ALK Alaska Air Group
0.6x15.1%US$6.7b
CHKI.F China Southern Airlines
0.4x6.0%US$115.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKI.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x3.9%US$74.26m
MESA Mesa Air Group
0.1xn/aUS$42.14m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$18.55m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$8.74m
CHKI.F 0.4xMedia del settore 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CHKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKI.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKI.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.46
US$0.43
-6.3%
15.3%US$0.57US$0.36n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.7%
16.9%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.4%
14.6%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.8%
17.7%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.9%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.3%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.3%
18.8%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.8%
19.2%US$0.64US$0.34n/a11
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.3%
17.8%US$0.64US$0.39n/a12
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.7%
18.6%US$0.74US$0.40n/a12
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.2%
17.6%US$0.75US$0.40n/a12
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.0%
15.1%US$0.75US$0.45n/a12
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.9%
13.0%US$0.74US$0.45n/a13
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.9%
14.7%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+37.0%
16.9%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.1%
16.0%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.7%
16.3%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.6%
17.2%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+27.0%
16.5%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.4%
17.7%US$0.98US$0.51US$0.3415
Apr ’24US$0.70
US$0.73
+4.3%
19.1%US$0.98US$0.51US$0.3314
Mar ’24US$0.71
US$0.73
+2.7%
18.8%US$0.99US$0.51US$0.3914
Feb ’24US$0.66
US$0.71
+7.9%
16.2%US$0.91US$0.52US$0.3713
Jan ’24US$0.63
US$0.63
-0.01%
20.4%US$0.88US$0.42US$0.4613
Dec ’23US$0.58
US$0.57
-1.5%
17.3%US$0.72US$0.41US$0.4413
Nov ’23US$0.53
US$0.56
+6.8%
16.8%US$0.69US$0.40US$0.4713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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