Air China Limited

OTCPK:AICA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.7b

Air China Valutazione

AICA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AICA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AICA.F ( $0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AICA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AICA.F?

Metrica chiave: Poiché AICA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AICA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AICA.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AICA.F su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥163.77b
Cap. di mercatoCN¥113.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AICA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AICA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.1b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.3b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.0b
ALK Alaska Air Group
0.6x15.0%US$6.6b
AICA.F Air China
0.5x6.7%US$122.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AICA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AICA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MESA Mesa Air Group
0.08xn/aUS$35.74m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.003x2.9%US$15.66m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$10.91m
SOAR Volato Group
0.09xn/aUS$9.16m
AICA.F 0.5xMedia del settore 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AICA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AICA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AICA.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AICA.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AICA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.53
0%
23.9%US$0.79US$0.36n/a11
Nov ’25US$0.50
US$0.51
+1.1%
25.1%US$0.80US$0.36n/a11
Oct ’25US$0.52
US$0.54
+4.5%
22.5%US$0.72US$0.37n/a10
Sep ’25US$0.46
US$0.67
+44.9%
19.9%US$0.91US$0.43n/a12
Aug ’25n/a
US$0.68
0%
19.9%US$0.89US$0.42n/a13
Jul ’25n/a
US$0.70
0%
17.3%US$0.89US$0.51n/a14
Jun ’25US$0.53
US$0.74
+37.5%
17.4%US$0.92US$0.52n/a14
May ’25US$0.50
US$0.74
+48.0%
16.0%US$0.92US$0.52n/a14
Apr ’25US$0.47
US$0.75
+62.3%
16.1%US$0.92US$0.52n/a14
Mar ’25US$0.52
US$0.79
+53.8%
13.7%US$1.00US$0.59n/a15
Feb ’25US$0.55
US$0.80
+45.8%
14.0%US$1.00US$0.59n/a15
Jan ’25US$0.58
US$0.84
+44.0%
11.4%US$1.01US$0.65n/a15
Dec ’24n/a
US$0.85
0%
12.9%US$1.13US$0.66n/a15
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
14.2%US$1.12US$0.64US$0.5015
Oct ’24US$0.67
US$0.87
+29.6%
15.3%US$1.13US$0.64US$0.5215
Sep ’24US$0.74
US$0.88
+19.5%
16.4%US$1.12US$0.64US$0.4615
Aug ’24n/a
US$0.90
0%
16.8%US$1.13US$0.65n/a15
Jul ’24n/a
US$0.90
0%
14.1%US$1.11US$0.71n/a14
Jun ’24US$0.76
US$0.93
+23.4%
14.7%US$1.12US$0.72US$0.5314
May ’24US$0.85
US$0.95
+11.6%
16.4%US$1.15US$0.66US$0.5015
Apr ’24n/a
US$0.94
0%
17.8%US$1.20US$0.67US$0.4714
Mar ’24US$0.90
US$0.94
+5.1%
17.9%US$1.23US$0.67US$0.5214
Feb ’24n/a
US$0.95
0%
17.6%US$1.26US$0.68US$0.5514
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
28.1%US$1.21US$0.44US$0.5814
Dec ’23US$0.74
US$0.77
+4.1%
26.3%US$1.04US$0.43n/a15
Nov ’23US$0.72
US$0.73
+1.4%
26.8%US$0.99US$0.43n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y