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Costamare Valutazione

CMRE.PRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMRE.PRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMRE.PRE ( $25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMRE.PRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMRE.PRE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CMRE.PRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMRE.PRE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CMRE.PRE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

CMRE.PRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.4x
Rapporto PEG	-5.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMRE.PRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMRE.PRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.8x
NMM Navios Maritime Partners	4x	11.8%	US$1.6b
DAC Danaos	2.8x	-8.6%	US$1.6b
CPLP Capital Product Partners	9.6x	-26.3%	US$920.5m
GSL Global Ship Lease	2.7x	-3.1%	US$854.0m
CMRE.PRE Costamare	5.9x	-1.1%	US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMRE.PRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMRE.PRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMRE.PRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMRE.PRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMRE.PRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMRE.PRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.