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Hawaiian Holdings Valutazione
HA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HA?
Metrica chiave: Poiché HA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$900.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
ULCC Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.6% | US$1.3b |
ALGT Allegiant Travel | 0.6x | 10.4% | US$1.4b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$737.5m |
JBLU JetBlue Airways | 0.2x | 5.5% | US$2.1b |
HA Hawaiian Holdings | 0.3x | 10.2% | US$900.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.32 | US$16.50 -4.7% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.95 | US$15.25 +27.6% | 12.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$15.00 +22.0% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.66 | US$15.00 +9.8% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.00 +18.3% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$14.25 +7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.06 | US$14.25 +1.4% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$14.25 +0.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$7.38 -48.1% | 67.7% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.86 | US$4.08 -16.0% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.97 | US$5.00 +25.9% | 46.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.33 | US$9.50 +50.1% | 18.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.35 | US$10.17 +21.8% | 16.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.32 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.14 | US$10.50 -5.7% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.77 | US$9.50 -11.8% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.09 | US$9.50 +17.4% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.66 | 6 |
| May ’24 | US$8.22 | US$9.67 +17.6% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.16 | US$10.83 +18.3% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.95 | US$10.83 -1.1% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$11.67 +5.6% | 25.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.17 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.26 | US$13.33 +30.0% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | US$14.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.89 | US$15.20 +9.4% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.86 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.37 | US$15.60 +8.6% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.